Сравнение BILL vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-853.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BILL прибылен с P/E 23515.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у NET — 48.50. EV/EBITDA BILL — 34.44, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.50 у BILL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BILL | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -853.72 | |
| P/B | 1.01 | 48.50 | |
| P/S | 2.39 | 31.88 | |
| PEG | -34.63 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -6.23% | |
| ROA | 0.00% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 73.48% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $4.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NET сильнее: 43/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 47.2 (нейтральная зона), у NET — 51.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NET выше на 1.0%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NET выше SMA 200 (+2.9%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), NET — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NET менее волатилен — бета 1.37 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 33.22 | |
| CCI (20) | -58.64 | -14.40 | |
| MFI | 55.21 | 62.37 | |
| Williams %R | -75.54 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -1.46 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.37 | |
| ATR % | 5.55% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.72 | |
| RS Rating | 25.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -19.23 | |
| BB ширина | 15.59 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BILL зарабатывает 23,80 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а NET — на октябре (+16.23%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +29.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или NET?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или NET?
Что лучше купить — BILL или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией