ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BILL vs MSTR

Тикер 1
Тикер 2
BILL29
9MSTR
Инвесторы часто выбирают между BILL и MSTR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MSTR крупнее в 13.5× (48,97 млрд $ vs 3,63 млрд $). P/E у MSTR отрицательный (-4.48) — компания генерирует убытки. BILL прибылен, P/E составляет 23515.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа MSTR (-2519.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу MSTR сильнее: 48/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:9 — убедительное преимущество BILL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BILL
Bill.com Holdings, Inc.
BILLNYSE
36,45 $-1,89 $ (-4,93%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,63 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
6.2
Качество
4.7
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
MSTR
Strategy Inc
MSTRNASDAQ
164,85 $-0,96 $ (-0,58%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 48,97 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

BILLMSTR

Фундаментальный анализ

Убыточность MSTR (P/E -4.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BILL показывает P/E 23515.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 34.44 vs 118.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа MSTR (-2519.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, MSTR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BILLMSTR
ПоказательBILLMSTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23515.75-4.48
P/B1.011.21
P/S2.39100.43
PEG-34.63-0.11
EV/EBITDA34.44118.45
Рентабельность
ROE0.00%-24.09%
ROA0.00%-22.77%
Валовая маржа80.70%68.11%
Операц. маржа-3.52%94.21%
Чистая маржа0.01%-2519.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.500.18
Текущая ликв.1.666.05
Быстрая ликв.1.666.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%-4.21%
EPS$0.00$-37.01
Балансовая стоим.$37.80$136.67

Технический анализ

MSTR набирает 48 из 100 по техническому скорингу, BILL — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 47.2 (нейтральная зона), MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSTR торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). MSTR демонстрирует выраженный тренд, а BILL — нет. По бете BILL стабильнее (1.86 vs 2.82). Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLMSTR
Общая оценка
32
48
Осцилляторы
47
45
Тренд
36
47
Объём
38
63
Волатильность
43
43
ИндикаторBILLMSTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.2348.05
Stochastic %K24.4610.83
CCI (20)-58.64-81.78
MFI55.2153.97
Williams %R-75.54-89.17
MACD гистограмма-0.08-3.50
Momentum (10)1.27-21.01
Тренд
ADX11.8126.27
Цена vs EMA 9-1.71%-4.65%
Цена vs EMA 20-1.69%-3.68%
Цена vs SMA 50-1.05%+7.76%
Цена vs SMA 200-16.99%-25.02%
Объём
CMF-0.290.08
Volume Ratio93.1262.23
Волатильность и статистика
Beta1.862.82
ATR %5.55%6.25%
Sharpe (1г)-0.12-1.12
RS Rating25.002.00
52w от хая-32.98-63.74
BB ширина15.5922.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTR убыточен (чистая прибыль -4,03 млрд $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBILLMSTRЛидер
Выручка1,46 млрд $477,23 млн $
Чистая прибыль23,80 млн $-4,03 млрд $
EPS (TTM)$0.23$-13.89
Операц. Cash Flow350,64 млн $-67,24 млн $
Free Cash Flow309,67 млн $-104,24 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательBILLMSTRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат—-4.21%
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для MSTR — ноябре (+13.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для MSTR — декабрь (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +29.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BILL
+0.9
-3.5
-12.0
+7.7
+0.3
+10.5
+5.4
+12.0
-1.1
-1.4
+7.3
+3.8
MSTR
+6.9
+7.9
+5.6
+1.3
-1.9
+1.6
+8.6
-1.9
+0.3
+12.5
+13.5
-5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Strategy Inc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BILL или MSTR?
ROE BILL — 0.00%, MSTR — -24.09%. BILL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Strategy Inc?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Strategy Inc?
По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BILL или MSTR?
Технический скоринг: BILL — 32/100, MSTR — 48/100. MSTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BILL или MSTR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BILL выигрывает 29, MSTR — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией