Сравнение BILL vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. BILL прибылен, P/E составляет 23515.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у MDB — 9.06. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -376.00 | |
| P/B | 1.01 | 9.06 | |
| P/S | 2.39 | 10.74 | |
| PEG | -34.63 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -2.41% | |
| ROA | 0.00% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 71.75% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $36.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BILL — 41.1, MDB — 71.2. BILL в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, BILL — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), BILL — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDB — 1.54, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.06 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 3.13 | 78.56 | |
| CCI (20) | -106.36 | 116.60 | |
| MFI | 50.16 | 70.41 | |
| Williams %R | -96.87 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -1.21 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.66 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.32% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.04% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 105.44 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.54 | |
| ATR % | 5.84% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.06 | |
| RS Rating | 25.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -36.29 | -25.99 | |
| BB ширина | 15.75 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BILL зарабатывает 23,80 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +29.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или MDB?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или MDB?
Что лучше купить — BILL или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией