Сравнение BILL vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BILL (P/E -14 757,58), ни MDB (P/E -1217,89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 3,03 против 13,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BILL — 1,29, у MDB — 11,99. EV/EBITDA BILL — 41,98, у MDB — 1444,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MDB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0,50, у MDB — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14 757,58 | -1217,89 | |
| P/B | 1,29 | 11,99 | |
| P/S | 3,03 | 13,53 | |
| PEG | 21,74 | -12,27 | |
| EV/EBITDA | 41,98 | 1444,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,00% | -0,99% | |
| ROA | 0,00% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 80,70% | 71,97% | |
| Операц. маржа | -3,52% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 0,01% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,00 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $37,80 | $36,52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BILL — 63,5, MDB — 75,9. BILL в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BILL и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,9% и +26,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BILL — 25,4 (выраженный тренд), MDB — 24,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BILL — 1,54, MDB — 1,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,49 | 75,93 | |
| Stochastic %K | 84,02 | 96,38 | |
| CCI (20) | 92,39 | 159,19 | |
| MFI | 73,58 | 85,82 | |
| Williams %R | -15,98 | -3,62 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 12,42 | |
| Momentum (10) | 1,29 | 116,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,40 | 24,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,59% | +10,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,87% | +19,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,87% | +26,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,25% | +30,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 77,02 | 101,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 1,67 | |
| ATR % | 4,04% | 4,68% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 1,29 | |
| RS Rating | 63,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -14,88 | -1,55 | |
| BB ширина | 19,95 | 52,00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDB — +22,80%, BILL — +13,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: BILL зарабатывает 23,80 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,23 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11,98%), MDB — в августе (+13,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11,99%), MDB — сентябрь (-4,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +27,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или MDB?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или MDB?
Что лучше купить — BILL или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией