Сравнение BILL vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LYFT выглядит привлекательнее: 1.85 против 23515.75. Премия к оценке BILL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 2.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у LYFT — 1.74. EV/EBITDA BILL — 34.44, у LYFT — 102.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа LYFT — 43.82%, у BILL — 0.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у LYFT — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 1.85 | |
| P/B | 1.01 | 1.74 | |
| P/S | 2.39 | 0.78 | |
| PEG | -34.63 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 102.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 150.20% | |
| ROA | 0.00% | 32.12% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 43.24% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -2.53% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 43.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $7.23 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $7.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BILL — 47.2, LYFT — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -1.1%, LYFT на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), LYFT — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LYFT — 1.33, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 43.22 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 28.43 | |
| CCI (20) | -58.64 | -117.75 | |
| MFI | 55.21 | 38.96 | |
| Williams %R | -75.54 | -71.57 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 11.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | -23.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 118.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.33 | |
| ATR % | 5.55% | 4.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.28 | |
| RS Rating | 25.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -47.73 | |
| BB ширина | 15.59 | 13.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $6.92 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), LYFT — в ноябре (+12.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), LYFT — февраль (-5.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или LYFT?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или LYFT?
Какая акция лучше по технике — BILL или LYFT?
Что лучше купить — BILL или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией