Сравнение BILL vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BILL имеет отрицательный P/E (-14 993,94), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LYFT прибылен с P/E 2,51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0,98 против 3,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BILL — 1,31, у LYFT — 2,21. EV/EBITDA LYFT — 33,84, у BILL — 42,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа LYFT — 42,32%, у BILL — 0,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0,50, у LYFT — 0,39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14 993,94 | 2,51 | |
| P/B | 1,31 | 2,21 | |
| P/S | 3,08 | 0,98 | |
| PEG | 22,08 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 42,55 | 33,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,00% | 115,83% | |
| ROA | 0,00% | 31,47% | |
| Валовая маржа | 80,70% | 45,52% | |
| Операц. маржа | -3,52% | -1,77% | |
| Чистая маржа | 0,01% | 42,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,00 | $7,54 | |
| Балансовая стоим. | $37,80 | $7,95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LYFT: скоринг 77/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BILL — 66,9, LYFT — 68,2. Обе акции находятся в одной зоне. BILL и LYFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,4% и +16,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BILL — 25,5 (выраженный тренд), LYFT — 28,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LYFT — 1,45, BILL — 1,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,93 | 68,23 | |
| Stochastic %K | 94,51 | 94,96 | |
| CCI (20) | 131,73 | 149,57 | |
| MFI | 73,98 | 69,15 | |
| Williams %R | -5,49 | -5,04 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 3,12 | 2,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,51 | 28,77 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +5,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,23% | +9,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,37% | +16,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,00% | +7,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 86,68 | 79,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,55 | 1,45 | |
| ATR % | 4,02% | 3,87% | |
| Sharpe (1г) | 0,59 | 0,68 | |
| RS Rating | 59,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -13,51 | -31,32 | |
| BB ширина | 19,49 | 24,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BILL — +13,40%, LYFT — +9,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +9.20% | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12382.50% | — |
| EPS (TTM) | $0,23 | $6,92 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11,98%), LYFT — в ноябре (+12,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11,99%), LYFT — февраль (-5,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или LYFT?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или LYFT?
Какая акция лучше по технике — BILL или LYFT?
Что лучше купить — BILL или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией