Сравнение BILL vs IOT

Тикер 1

Тикер 2

BILL17

18IOT

Инвесторы часто выбирают между BILL и IOT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IOT крупнее в 4.8× (17,29 млрд $ vs 3,63 млрд $). P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. BILL прибылен, P/E составляет 23515.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BILL и IOT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

36,45 $-1,89 $ (-4,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BILLIOT

Фундаментальный анализ

Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BILL показывает P/E 23515.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BILLIOT

Показатель	BILL	IOT
Мультипликаторы оценки
P/E	23515.75	-1945.17
P/B	1.01	12.48
P/S	2.39	10.85
PEG	-34.63	1.37
EV/EBITDA	34.44	-4220.92
Рентабельность
ROE	0.00%	-0.72%
ROA	0.00%	-0.36%
Валовая маржа	80.70%	76.74%
Операц. маржа	-3.52%	-3.25%
Чистая маржа	0.01%	-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.05
Текущая ликв.	1.66	1.64
Быстрая ликв.	1.66	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.00	$-0.02
Балансовая стоим.	$37.80	$2.45

Технический анализ

IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, BILL — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 47.2 (нейтральная зона), IOT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). По бете IOT стабильнее (1.20 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BILL	IOT
Осцилляторы
RSI (14)	47.23	54.61
Stochastic %K	24.46	69.49
CCI (20)	-58.64	52.12
MFI	55.21	53.54
Williams %R	-75.54	-30.51
MACD гистограмма	-0.08	0.19
Momentum (10)	1.27	1.71
Тренд
ADX	11.81	11.03
Цена vs EMA 9	-1.71%	+2.82%
Цена vs EMA 20	-1.69%	+3.22%
Цена vs SMA 50	-1.05%	+0.84%
Цена vs SMA 200	-16.99%	-10.34%
Объём
CMF	-0.29	0.07
Volume Ratio	93.12	123.05
Волатильность и статистика
Beta	1.86	1.20
ATR %	5.55%	5.30%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.61
RS Rating	25.00	12.00
52w от хая	-32.98	-36.72
BB ширина	15.59	12.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BILL	IOT
Выручка	1,46 млрд $	1,62 млрд $
Чистая прибыль	23,80 млн $	-9,12 млн $
EPS (TTM)	$0.23	$-0.02
Операц. Cash Flow	350,64 млн $	236,21 млн $
Free Cash Flow	309,67 млн $	207,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BILL	IOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BILL

+0.9

-3.5

-12.0

+7.7

+0.3

+10.5

+5.4

+12.0

-1.1

-1.4

+7.3

+3.8

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Samsara Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BILL или IOT?

ROE BILL — 0.00%, IOT — -0.72%. BILL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Samsara Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Samsara Inc.?

По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BILL или IOT?

Технический скоринг: BILL — 32/100, IOT — 64/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BILL или IOT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BILL выигрывает 17, IOT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией