ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BILL vs IOT

Тикер 1
Тикер 2
BILL22
18IOT
Инвесторы часто выбирают между BILL и IOT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IOT крупнее в 5,0× (23,60 млрд $ vs 4,75 млрд $). BILL имеет отрицательный P/E (-14 242,42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IOT прибылен с P/E 373,97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Маржинальность: IOT — 3,32%, BILL — 0,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BILL и IOT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BILL
Bill.com Holdings, Inc.
BILLNYSE
$47,74+$0,74 (+1,57%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,75 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.1
Качество
4.7
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
IOT
Samsara Inc.
IOTNYSE
$40,90+$2,68 (+7,01%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 23,60 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
2.8
Качество
4.9
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BILLIOT

Фундаментальный анализ

P/E у BILL отрицательный (-14 242,42) — компания генерирует убытки. IOT прибылен, P/E составляет 373,97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2,93 против 12,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1,24 против 14,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 40,74 vs 225,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности IOT впереди: 3,32% против 0,01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0,50, IOT — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BILLIOT
ПоказательBILLIOTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-14 242,42373,97
P/B1,2414,75
P/S2,9312,74
PEG20,98-0,14
EV/EBITDA40,74225,36
Рентабельность
ROE0,00%4,22%
ROA0,00%2,20%
Валовая маржа80,70%76,25%
Операц. маржа-3,52%-0,70%
Чистая маржа0,01%3,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,500,05
Текущая ликв.1,661,62
Быстрая ликв.1,661,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,00$0,10
Балансовая стоим.$37,80$2,59

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BILL — 61,3 (нейтральная зона), IOT — 56,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BILL на 19,6%, IOT на 9,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BILL — 24,3 (слабый тренд), IOT — 15,4 (нет тренда). По бете IOT стабильнее (0,97 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLIOT
Общая оценка
78
74
Осцилляторы
67
66
Тренд
69
71
Объём
56
50
Волатильность
58
58
ИндикаторBILLIOTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,3056,90
Stochastic %K70,1079,23
CCI (20)88,2563,69
MFI61,7866,94
Williams %R-29,90-20,77
MACD гистограмма0,100,17
Momentum (10)5,746,73
Тренд
ADX24,3315,42
Цена vs EMA 9+1,00%+2,06%
Цена vs EMA 20+5,43%+4,55%
Цена vs SMA 50+19,58%+9,68%
Цена vs SMA 200+7,22%+13,89%
Объём
CMF0,06-0,05
Volume Ratio71,5852,89
Волатильность и статистика
Beta1,540,97
ATR %4,42%5,78%
Sharpe (1г)0,390,28
RS Rating53,0044,00
52w от хая-17,85-19,49
BB ширина19,7221,36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT растёт быстрее по выручке: +29,60% год к году против +13,40% у BILL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBILLIOTЛидер
Выручка1,46 млрд $1,62 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.40%+29.60%
Чистая прибыль23,80 млн $-9,12 млн $
EPS (TTM)$0,23-$0,02
Операц. Cash Flow350,64 млн $236,21 млн $
Free Cash Flow309,67 млн $207,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательBILLIOTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11,98%), для IOT — июле (+6,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BILL — март (-11,99%), для IOT — апрель (-8,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +27,92% против +15,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BILL
+0,9
-3,5
-12,0
+7,7
-0,5
+7,8
+6,9
+12,0
-1,1
-1,4
+7,3
+3,8
IOT
-3,6
+1,9
+2,6
-8,9
+4,5
+2,3
+6,9
+3,0
+0,6
+0,5
+3,4
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Samsara Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BILL или IOT?
ROE BILL — 0,00%, IOT — 4,22%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Samsara Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Samsara Inc.?
По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BILL или IOT?
Чистая маржа BILL — 0,01%, IOT — 3,32%. IOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BILL или IOT?
Технический скоринг: BILL — 78/100, IOT — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BILL или IOT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BILL выигрывает 22, IOT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией