Сравнение BILL vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BILL прибылен с P/E 23515.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 2.91 у INTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -42.68 | |
| P/B | 1.01 | 5.16 | |
| P/S | 2.39 | 2.91 | |
| PEG | -34.63 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -8.92% | |
| ROA | 0.00% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 75.02% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $4.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BILL сильнее: 32/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 47.2 (нейтральная зона), у INTA — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -1.1%, INTA на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). INTA менее волатилен — бета 0.82 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 24.76 | |
| CCI (20) | -58.64 | -132.63 | |
| MFI | 55.21 | 33.07 | |
| Williams %R | -75.54 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.82 | |
| ATR % | 5.55% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -1.77 | |
| RS Rating | 25.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -65.44 | |
| BB ширина | 15.59 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а INTA — на ноябре (+10.56%). Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или INTA?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или INTA?
Что лучше купить — BILL или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией