Сравнение BILL vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у BILL — 23515.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у BILL — 34.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у BILL — 0.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у IDCC — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 18.68 | |
| P/B | 1.01 | 6.20 | |
| P/S | 2.39 | 8.30 | |
| PEG | -34.63 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 33.37% | |
| ROA | 0.00% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 83.35% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $0.00 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $42.93 | |
Технический анализ
BILL набирает 28 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 41.1 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -5.7%, IDCC на -16.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.06 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 3.13 | 29.32 | |
| CCI (20) | -106.36 | -60.87 | |
| MFI | 50.16 | 44.33 | |
| Williams %R | -96.87 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -1.21 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.66 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.32% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.04% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 105.44 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.13 | |
| ATR % | 5.84% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.60 | |
| RS Rating | 25.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -36.29 | -35.26 | |
| BB ширина | 15.75 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как BILL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BILL | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или IDCC?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или IDCC?
Какая акция лучше по технике — BILL или IDCC?
Что лучше купить — BILL или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией