Сравнение BILL vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTM выглядит привлекательнее: 9.34 против 23515.75. Премия к оценке BILL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 2.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 1.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 34.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: GTM — 10.10%, BILL — 0.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, GTM — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 9.34 | |
| P/B | 1.01 | 0.80 | |
| P/S | 2.39 | 0.86 | |
| PEG | -34.63 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 8.36% | |
| ROA | 0.00% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 84.21% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 19.40% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $4.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BILL — 41.1, GTM — 21.7. BILL в зоне нейтральная зона, а GTM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -5.7%, GTM на -37.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), GTM — 30.5 (выраженный тренд). GTM демонстрирует выраженный тренд, а BILL — нет. Волатильность: бета GTM — 1.54, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.06 | 21.74 | |
| Stochastic %K | 3.13 | 3.23 | |
| CCI (20) | -106.36 | -100.56 | |
| MFI | 50.16 | 13.13 | |
| Williams %R | -96.87 | -96.77 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -1.21 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.66 | 30.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.32% | -15.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | -27.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -37.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.04% | -58.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 105.44 | 116.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.54 | |
| ATR % | 5.84% | 10.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -1.47 | |
| RS Rating | 25.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -36.29 | -71.46 | |
| BB ширина | 15.75 | 92.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, GTM — 124,20 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), GTM — в июне (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для GTM — январь (-6.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или GTM?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или GTM?
Какая акция лучше по технике — BILL или GTM?
Что лучше купить — BILL или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией