Сравнение BILL vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FTNT оценён рынком дешевле: 49.14 против 23515.75 у BILL (разница составляет 99.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 13.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTNT оценён ниже: 35.88 vs 34.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности FTNT впереди: 27.49% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, FTNT — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 49.14 | |
| P/B | 1.01 | 97.04 | |
| P/S | 2.39 | 13.40 | |
| PEG | -34.63 | 8.63 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 35.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 155.65% | |
| ROA | 0.00% | 19.78% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 80.67% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 31.06% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 27.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $1.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 77/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BILL — 41.1, FTNT — 86.6. BILL в зоне нейтральная зона, а FTNT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FTNT торгуется выше SMA 50 (41.9%), тогда как BILL ниже этой средней (-5.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), BILL — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). FTNT демонстрирует выраженный тренд, а BILL — нет. Волатильность: бета FTNT — 0.98, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.06 | 86.62 | |
| Stochastic %K | 3.13 | 97.95 | |
| CCI (20) | -106.36 | 98.34 | |
| MFI | 50.16 | 93.35 | |
| Williams %R | -96.87 | -2.05 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 2.42 | |
| Momentum (10) | -1.21 | 21.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.66 | 46.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.32% | +6.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +17.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | +41.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.04% | +53.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 105.44 | 65.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.98 | |
| ATR % | 5.84% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.60 | |
| RS Rating | 25.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -36.29 | -0.69 | |
| BB ширина | 15.75 | 67.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, FTNT — 1,85 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 6,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), FTNT — в феврале (+6.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для FTNT — сентябрь (-0.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +28.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или FTNT?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или FTNT?
Какая акция лучше по технике — BILL или FTNT?
Что лучше купить — BILL или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией