Сравнение BILL vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BILL прибылен с P/E 23515.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 4.11 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 2.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, FSLY — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -25.51 | |
| P/B | 1.01 | 2.69 | |
| P/S | 2.39 | 4.11 | |
| PEG | -34.63 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -10.89% | |
| ROA | 0.00% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 58.66% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $6.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BILL сильнее: 32/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 47.2 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -1.1%, FSLY на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 5.67 | |
| CCI (20) | -58.64 | -87.32 | |
| MFI | 55.21 | 28.67 | |
| Williams %R | -75.54 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.99 | |
| ATR % | 5.55% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.17 | |
| RS Rating | 25.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -50.83 | |
| BB ширина | 15.59 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для FSLY — октябрь (-7.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +29.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или FSLY?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или FSLY?
Что лучше купить — BILL или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией