Сравнение BILL vs FFIV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 30.62 против 23515.75. Премия к оценке BILL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у FFIV — 5.94. EV/EBITDA FFIV — 22.92, у BILL — 34.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21.96%, опережая BILL (0.01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у FFIV — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 30.62 | |
| P/B | 1.01 | 5.94 | |
| P/S | 2.39 | 6.69 | |
| PEG | -34.63 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 22.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 19.88% | |
| ROA | 0.00% | 10.90% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 81.90% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 24.65% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 21.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $12.49 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $64.36 | |
Технический анализ
FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, BILL — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 47.2 (нейтральная зона), FFIV — 78.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 78.52 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 87.70 | |
| CCI (20) | -58.64 | 128.16 | |
| MFI | 55.21 | 80.46 | |
| Williams %R | -75.54 | -12.30 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 3.41 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 41.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 40.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +4.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +9.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +21.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | +31.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 82.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.98 | |
| ATR % | 5.55% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.89 | |
| RS Rating | 25.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -2.23 | |
| BB ширина | 15.59 | 31.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 3,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 692,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $11.96 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 949,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 906,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BILL | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для FFIV — ноябре (+6.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), FFIV — октябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или FFIV?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и F5, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или FFIV?
Какая акция лучше по технике — BILL или FFIV?
Что лучше купить — BILL или FFIV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией