Сравнение BILL vs FFIV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BILL отрицательный (-14 542,42) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 31,51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2,99 против 6,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BILL — 1,27, у FFIV — 5,92. EV/EBITDA FFIV — 22,74, у BILL — 41,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21,95%, опережая BILL (0,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0,50, у FFIV — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14 542,42 | 31,51 | |
| P/B | 1,27 | 5,92 | |
| P/S | 2,99 | 6,82 | |
| PEG | 21,42 | 2,97 | |
| EV/EBITDA | 41,46 | 22,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,00% | 19,86% | |
| ROA | 0,00% | 10,64% | |
| Валовая маржа | 80,70% | 82,21% | |
| Операц. маржа | -3,52% | 24,53% | |
| Чистая маржа | 0,01% | 21,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,00 | $12,74 | |
| Балансовая стоим. | $37,80 | $67,61 | |
Технический анализ
BILL набирает 68 из 100 по техническому скорингу, FFIV — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 63,6 (нейтральная зона), FFIV — 48,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BILL торгуется выше SMA 50 (21,3%), тогда как FFIV ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BILL — 24,6 (слабый тренд), FFIV — 17,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FFIV стабильнее (1,01 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,64 | 47,97 | |
| Stochastic %K | 81,44 | 62,75 | |
| CCI (20) | 116,52 | 2,97 | |
| MFI | 60,64 | 39,01 | |
| Williams %R | -18,56 | -37,25 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | -0,12 | |
| Momentum (10) | 4,48 | 8,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,56 | 17,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,49% | -1,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,87% | -1,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,28% | -0,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,54% | +27,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 62,69 | 80,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 1,01 | |
| ATR % | 4,30% | 3,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,45 | 0,70 | |
| RS Rating | 52,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -16,12 | -7,99 | |
| BB ширина | 19,18 | 11,09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BILL растёт быстрее по выручке: +13,40% год к году против +9,70% у FFIV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 3,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 692,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.20% | — |
| EPS (TTM) | $0,23 | $11,96 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 949,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 906,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BILL | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11,98%), для FFIV — ноябре (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11,99%), FFIV — октябрь (-0,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +27,92% против +17,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или FFIV?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и F5, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или FFIV?
Какая акция лучше по технике — BILL или FFIV?
Что лучше купить — BILL или FFIV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией