Сравнение BILL vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BILL прибылен с P/E 23515.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 3.41 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у ESTC — 7.39. EV/EBITDA BILL — 34.44, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у ESTC — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -69.13 | |
| P/B | 1.01 | 7.39 | |
| P/S | 2.39 | 3.41 | |
| PEG | -34.63 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -9.44% | |
| ROA | 0.00% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 75.97% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $7.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 28/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 41.1 (нейтральная зона), у ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 10.8%, BILL — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), ESTC — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.06 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 3.13 | 88.33 | |
| CCI (20) | -106.36 | 145.07 | |
| MFI | 50.16 | 52.24 | |
| Williams %R | -96.87 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.73 | |
| Momentum (10) | -1.21 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.66 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.32% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.04% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 105.44 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.87 | |
| ATR % | 5.84% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.92 | |
| RS Rating | 25.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -36.29 | -42.46 | |
| BB ширина | 15.75 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BILL зарабатывает 23,80 млн $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а ESTC — на июле (+6.26%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), ESTC — март (-11.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — BILL или ESTC?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — BILL или ESTC?
Что лучше купить — BILL или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией