Сравнение BILL vs DV

Тикер 1

Тикер 2

BILL14

26DV

Инвесторы часто выбирают между BILL и DV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BILL крупнее в 2.5× (3,63 млрд $ vs 1,46 млрд $). По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 27.57 против 23515.75 у BILL (разница составляет 99.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По чистой рентабельности DV впереди: 7.16% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу BILL сильнее: 28/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DV побеждает по числу метрик: 26 против 14 у BILL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

36,45 $-1,89 $ (-4,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BILLDV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у BILL — 23515.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 2.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 1.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 34.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: DV — 7.16%, BILL — 0.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, DV — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BILLDV

Показатель	BILL	DV
Мультипликаторы оценки
P/E	23515.75	27.57
P/B	1.01	1.39
P/S	2.39	1.88
PEG	-34.63	2.07
EV/EBITDA	34.44	9.10
Рентабельность
ROE	0.00%	5.00%
ROA	0.00%	4.29%
Валовая маржа	80.70%	80.23%
Операц. маржа	-3.52%	11.53%
Чистая маржа	0.01%	7.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.09
Текущая ликв.	1.66	4.77
Быстрая ликв.	1.66	4.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.00	$0.34
Балансовая стоим.	$37.80	$6.73

Технический анализ

BILL набирает 28 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 41.1 (нейтральная зона), DV — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -5.7%, DV на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), DV — 21.3 (слабый тренд). По бете DV стабильнее (0.80 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLDV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BILL	DV
Осцилляторы
RSI (14)	41.06	39.51
Stochastic %K	3.13	26.53
CCI (20)	-106.36	-100.34
MFI	50.16	35.97
Williams %R	-96.87	-73.47
MACD гистограмма	-0.23	-0.19
Momentum (10)	-1.21	-1.77
Тренд
ADX	11.66	21.33
Цена vs EMA 9	-5.32%	-1.02%
Цена vs EMA 20	-5.95%	-4.98%
Цена vs SMA 50	-5.69%	-6.77%
Цена vs SMA 200	-21.04%	-16.13%
Объём
CMF	-0.32	0.03
Volume Ratio	105.44	265.61
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.80
ATR %	5.84%	5.47%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.85
RS Rating	25.00	14.00
52w от хая	-36.29	-43.40
BB ширина	15.75	34.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, DV — 50,65 млн $. DV генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, DV — 172,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BILL	DV
Выручка	1,46 млрд $	748,29 млн $
Чистая прибыль	23,80 млн $	50,65 млн $
EPS (TTM)	$0.23	$0.31
Операц. Cash Flow	350,64 млн $	211,18 млн $
Free Cash Flow	309,67 млн $	172,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как BILL не имеет дивидендной истории.

Показатель	BILL	DV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.36
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	5.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для DV — июне (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для DV — февраль (-12.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BILL

+0.9

-3.5

-12.0

+7.7

+0.3

+10.5

+5.4

+12.0

-1.1

-1.4

+7.3

+3.8

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DoubleVerify Holdings, Inc.: P/E 27.57 против 23515.75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BILL или DV?

ROE BILL — 0.00%, DV — 5.00%. DV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, DV — 748,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BILL или DV?

Чистая маржа BILL — 0.01%, DV — 7.16%. DV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BILL или DV?

Технический скоринг: BILL — 28/100, DV — 19/100. BILL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BILL или DV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BILL выигрывает 14, DV — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией