Сравнение BILL vs DT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DT торгуется с P/E 72.93, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 5.89 у DT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DT оценён ниже: 34.92 vs 34.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности DT впереди: 8.06% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, DT — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 72.93 | |
| P/B | 1.01 | 4.54 | |
| P/S | 2.39 | 5.89 | |
| PEG | -34.63 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 34.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 6.00% | |
| ROA | 0.00% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 81.56% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 13.08% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 8.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $8.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DT сильнее: 64/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 47.2 (нейтральная зона), у DT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DT торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), DT — 15.3 (нет тренда). DT менее волатилен — бета 0.65 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 54.62 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 74.33 | |
| CCI (20) | -58.64 | 49.25 | |
| MFI | 55.21 | 52.14 | |
| Williams %R | -75.54 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -1.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 15.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 52.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.65 | |
| ATR % | 5.55% | 4.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.77 | |
| RS Rating | 25.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -31.97 | |
| BB ширина | 15.59 | 19.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, DT — 2,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, DT — 162,67 млн $. DT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, DT — 527,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 162,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 559,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 527,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как BILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BILL | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.03 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а DT — на мае (+12.13%). Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для DT — март (-7.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или DT?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Dynatrace, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или DT?
Какая акция лучше по технике — BILL или DT?
Что лучше купить — BILL или DT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией