Сравнение BILL vs DOCN

Тикер 1

Тикер 2

BILL17

23DOCN

BILL против DOCN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOCN крупнее в 4.6× (16,53 млрд $ vs 3,63 млрд $). DOCN торгуется с P/E 62.90, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, BILL — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DOCN побеждает по числу метрик: 23 против 17 у BILL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

36,45 $-1,89 $ (-4,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BILLDOCN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DOCN — P/E 62.90 vs 23515.75 у BILL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 34.44 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: DOCN — 24.97%, BILL — 0.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, DOCN — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BILLDOCN

Показатель	BILL	DOCN
Мультипликаторы оценки
P/E	23515.75	62.90
P/B	1.01	16.79
P/S	2.39	17.61
PEG	-34.63	0.53
EV/EBITDA	34.44	40.31
Рентабельность
ROE	0.00%	154.32%
ROA	0.00%	9.21%
Валовая маржа	80.70%	58.49%
Операц. маржа	-3.52%	16.44%
Чистая маржа	0.01%	24.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	1.01
Текущая ликв.	1.66	1.46
Быстрая ликв.	1.66	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.00	$2.55
Балансовая стоим.	$37.80	$9.54

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BILL — 41.1, DOCN — 69.3. Обе акции находятся в одной зоне. DOCN торгуется выше SMA 50 (55.5%), тогда как BILL ниже этой средней (-5.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), BILL — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). DOCN демонстрирует выраженный тренд, а BILL — нет. Волатильность: бета BILL — 1.86, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLDOCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BILL	DOCN
Осцилляторы
RSI (14)	41.06	69.26
Stochastic %K	3.13	92.95
CCI (20)	-106.36	65.06
MFI	50.16	65.49
Williams %R	-96.87	-7.05
MACD гистограмма	-0.23	0.04
Momentum (10)	-1.21	-0.88
Тренд
ADX	11.66	42.70
Цена vs EMA 9	-5.32%	+5.65%
Цена vs EMA 20	-5.95%	+16.94%
Цена vs SMA 50	-5.69%	+55.54%
Цена vs SMA 200	-21.04%	+167.71%
Объём
CMF	-0.32	0.49
Volume Ratio	105.44	95.95
Волатильность и статистика
Beta	1.86	2.37
ATR %	5.84%	6.91%
Sharpe (1г)	-0.12	2.38
RS Rating	25.00	98.00
52w от хая	-36.29	-2.83
BB ширина	15.75	86.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, DOCN — 259,26 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, DOCN — 169,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BILL	DOCN
Выручка	1,46 млрд $	901,43 млн $
Чистая прибыль	23,80 млн $	259,26 млн $
EPS (TTM)	$0.23	$2.83
Операц. Cash Flow	350,64 млн $	309,60 млн $
Free Cash Flow	309,67 млн $	169,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BILL	DOCN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), DOCN — в ноябре (+8.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для DOCN — апрель (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +29.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BILL

+0.9

-3.5

-12.0

+7.7

+0.3

+10.5

+5.4

+12.0

-1.1

-1.4

+7.3

+3.8

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у DigitalOcean Holdings, Inc. ниже (62.90 vs 23515.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BILL или DOCN?

ROE BILL — 0.00%, DOCN — 154.32%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BILL или DOCN?

Чистая маржа BILL — 0.01%, DOCN — 24.97%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BILL или DOCN?

Технический скоринг: BILL — 28/100, DOCN — 80/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BILL или DOCN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BILL выигрывает 17, DOCN — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией