Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BILL vs DOCN

Тикер 1

Тикер 2

BILL25

14DOCN

BILL против DOCN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOCN крупнее в 3,0× (14,51 млрд $ vs 4,78 млрд $). Убыточность BILL (P/E -14 542,42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 49,27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По чистой рентабельности DOCN впереди: 23,27% против 0,01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BILL набирает 68 из 100 по техническому скорингу, DOCN — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:14 в пользу BILL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

$47,99+$0,99 (+2,11%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,78 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.1

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

$124,15+$1,92 (+1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 14,51 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.5

Качество

6.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BILLDOCN

Фундаментальный анализ

BILL имеет отрицательный P/E (-14 542,42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCN прибылен с P/E 49,27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2,99 против 14,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1,27 против 13,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 40,75 vs 41,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: DOCN — 23,27%, BILL — 0,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0,50, DOCN — 1,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BILLDOCN

Показатель	BILL	DOCN
Мультипликаторы оценки
P/E	-14 542,42	49,27
P/B	1,27	13,95
P/S	2,99	14,35
PEG	21,42	0,61
EV/EBITDA	41,46	40,75
Рентабельность
ROE	0,00%	54,71%
ROA	0,00%	7,53%
Валовая маржа	80,70%	57,22%
Операц. маржа	-3,52%	14,80%
Чистая маржа	0,01%	23,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,50	1,61
Текущая ликв.	1,66	1,31
Быстрая ликв.	1,66	1,31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,00	$2,25
Балансовая стоим.	$37,80	$8,90

Технический анализ

Техническая картина в пользу BILL: скоринг 68/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BILL — 63,6, DOCN — 46,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BILL выше на 21,3%, DOCN — ниже на -14,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BILL — 24,6 (слабый тренд), DOCN — 15,3 (нет тренда). Волатильность: бета BILL — 1,54, DOCN — 2,50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLDOCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BILL	DOCN
Осцилляторы
RSI (14)	63,64	46,85
Stochastic %K	81,44	46,73
CCI (20)	116,52	24,43
MFI	60,64	62,20
Williams %R	-18,56	-53,27
MACD гистограмма	0,07	1,42
Momentum (10)	4,48	0,61
Тренд
ADX	24,56	15,26
Цена vs EMA 9	+2,49%	+0,69%
Цена vs EMA 20	+6,87%	-1,68%
Цена vs SMA 50	+21,28%	-14,02%
Цена vs SMA 200	+9,54%	+38,61%
Объём
CMF	0,01	-0,11
Volume Ratio	62,69	48,43
Волатильность и статистика
Beta	1,54	2,50
ATR %	4,30%	9,71%
Sharpe (1г)	0,45	1,89
RS Rating	48,00	97,00
52w от хая	-16,12	-33,79
BB ширина	19,18	25,17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOCN — +15,50%, BILL — +13,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, DOCN — 259,26 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, DOCN — 41,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BILL	DOCN	Лидер
Выручка	1,46 млрд $	901,43 млн $
Рост выручки (г/г)	+13.40%	+15.50%
Чистая прибыль	23,80 млн $	259,26 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+206.80%	—
EPS (TTM)	$0,23	$2,83
Операц. Cash Flow	350,64 млн $	309,60 млн $
Free Cash Flow	309,67 млн $	41,09 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BILL	DOCN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11,98%), DOCN — в мае (+13,53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11,99%), для DOCN — апрель (-10,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +27,92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BILL

+0,9

-3,5

-12,0

+7,7

-0,5

+7,8

+6,9

+12,0

-1,1

-1,4

+7,3

+3,8

DOCN

+3,6

+2,2

+7,9

-10,8

+13,5

+1,6

-0,7

+2,7

+5,7

+3,8

+8,2

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BILL или DOCN?

ROE BILL — 0,00%, DOCN — 54,71%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BILL или DOCN?

Чистая маржа BILL — 0,01%, DOCN — 23,27%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BILL или DOCN?

Технический скоринг: BILL — 68/100, DOCN — 32/100. BILL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BILL или DOCN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BILL выигрывает 25, DOCN — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией