Сравнение BILL vs DBX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DBX выглядит привлекательнее: 13.72 против 23515.75. Премия к оценке BILL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA DBX оценён ниже: 8.42 vs 34.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности DBX впереди: 18.71% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, DBX — -0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 13.72 | |
| P/B | 1.01 | -3.22 | |
| P/S | 2.39 | 2.78 | |
| PEG | -34.63 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 8.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -28.45% | |
| ROA | 0.00% | 15.59% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 79.73% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 26.84% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 18.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | -0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $-8.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DBX сильнее: 78/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 47.2 (нейтральная зона), у DBX — 59.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DBX торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), DBX — 30.5 (выраженный тренд). DBX демонстрирует выраженный тренд, а BILL — нет. DBX менее волатилен — бета 0.53 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 59.52 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 59.16 | |
| CCI (20) | -58.64 | 79.18 | |
| MFI | 55.21 | 59.59 | |
| Williams %R | -75.54 | -40.84 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 2.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 30.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +4.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 62.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.53 | |
| ATR % | 5.55% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.14 | |
| RS Rating | 25.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -15.90 | |
| BB ширина | 15.59 | 22.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, DBX — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, DBX — 508,40 млн $. DBX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, DBX — 930,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 508,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 951,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 930,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а DBX — на июне (+5.07%). Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для DBX — февраль (-7.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Dropbox, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или DBX?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Dropbox, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Dropbox, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или DBX?
Какая акция лучше по технике — BILL или DBX?
Что лучше купить — BILL или DBX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией