Сравнение BILL vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BILL прибылен с P/E 23515.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 4.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 34.44 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, DAY — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -74.52 | |
| P/B | 1.01 | 4.14 | |
| P/S | 2.39 | 5.91 | |
| PEG | -34.63 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -5.69% | |
| ROA | 0.00% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 52.90% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $16.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAY сильнее: 57/100 против 28/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 41.1 (нейтральная зона), у DAY — 63.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как BILL ниже этой средней (-5.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAY выше SMA 200 (+9.2%), BILL — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), DAY — 18.9 (нет тренда). DAY менее волатилен — бета 1.18 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.06 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 3.13 | 100.00 | |
| CCI (20) | -106.36 | 245.14 | |
| MFI | 50.16 | 61.10 | |
| Williams %R | -96.87 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.21 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.66 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.32% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.04% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 105.44 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.18 | |
| ATR % | 5.84% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.03 | |
| RS Rating | 25.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -36.29 | -3.35 | |
| BB ширина | 15.75 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, DAY — 18,10 млн $. BILL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, DAY — 171,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а DAY — на августе (+9.24%). Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для DAY — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — BILL или DAY?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — BILL или DAY?
Что лучше купить — BILL или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией