Сравнение BILL vs CVLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CVLT торгуется с P/E 63.69, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA BILL — 34.44, у CVLT — 36.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа CVLT — 5.97%, у BILL — 0.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.50 у BILL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BILL | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 63.69 | |
| P/B | 1.01 | 600.50 | |
| P/S | 2.39 | 3.64 | |
| PEG | -34.63 | -8.48 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 36.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 35.35% | |
| ROA | 0.00% | 3.75% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 80.93% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 7.82% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 5.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 122.43 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $1.64 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $0.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BILL — 47.2, CVLT — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 16.9%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), CVLT — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVLT — 1.15, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 81.81 | |
| CCI (20) | -58.64 | 91.73 | |
| MFI | 55.21 | 61.73 | |
| Williams %R | -75.54 | -18.19 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 25.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +5.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +16.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | -16.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 77.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.15 | |
| ATR % | 5.55% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.68 | |
| RS Rating | 25.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -47.18 | |
| BB ширина | 15.59 | 16.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, CVLT — 70,66 млн $. CVLT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, CVLT — 237,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 70,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 244,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 237,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), CVLT — в июле (+5.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), CVLT — октябрь (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или CVLT?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Commvault Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или CVLT?
Какая акция лучше по технике — BILL или CVLT?
Что лучше купить — BILL или CVLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией