Сравнение BILL vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. BILL прибылен, P/E составляет 23515.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 34.44 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, CRWD — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -896.32 | |
| P/B | 1.01 | 37.08 | |
| P/S | 2.39 | 34.39 | |
| PEG | -34.63 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -4.68% | |
| ROA | 0.00% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 74.86% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $17.71 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BILL — 41.1, CRWD — 86.6. BILL в зоне нейтральная зона, а CRWD — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как BILL ниже этой средней (-5.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), BILL — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). CRWD демонстрирует выраженный тренд, а BILL — нет. Волатильность: бета CRWD — 1.30, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.06 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 3.13 | 99.57 | |
| CCI (20) | -106.36 | 147.06 | |
| MFI | 50.16 | 95.98 | |
| Williams %R | -96.87 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 13.46 | |
| Momentum (10) | -1.21 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.66 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.32% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.04% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 105.44 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.30 | |
| ATR % | 5.84% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.00 | |
| RS Rating | 25.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -36.29 | -0.43 | |
| BB ширина | 15.75 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), CRWD — в мае (+10.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для CRWD — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +29.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или CRWD?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или CRWD?
Что лучше купить — BILL или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией