Сравнение BILL vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BILL прибылен с P/E 23515.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 34.44 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, CORZ — -1.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -6.15 | |
| P/B | 1.01 | -5.73 | |
| P/S | 2.39 | 20.77 | |
| PEG | -34.63 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 94.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 109.08% | |
| ROA | 0.00% | -39.63% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 16.75% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -28.89% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -342.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | -1.57 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $-4.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 28/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 41.1 (нейтральная зона), у CORZ — 65.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CORZ торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как BILL ниже этой средней (-5.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), BILL — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), CORZ — 20.5 (слабый тренд). BILL менее волатилен — бета 1.86 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.06 | 65.06 | |
| Stochastic %K | 3.13 | 93.03 | |
| CCI (20) | -106.36 | 105.11 | |
| MFI | 50.16 | 66.26 | |
| Williams %R | -96.87 | -6.97 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -1.21 | 2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.66 | 20.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.32% | +5.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +10.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | +27.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.04% | +42.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 105.44 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 2.73 | |
| ATR % | 5.84% | 5.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.44 | |
| RS Rating | 25.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -36.29 | -1.39 | |
| BB ширина | 15.75 | 29.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 319,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -288,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а CORZ — на июне (+73.58%). Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для CORZ — март (-14.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +29.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или CORZ?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или CORZ?
Что лучше купить — BILL или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией