Сравнение BILL vs COMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BILL (P/E -411,59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 97,86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,61 vs 2,85 у BILL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1,34, у COMP — 2,02. EV/EBITDA BILL — 44,28, у COMP — 91,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BILL работает в убыток — ROE -0,30%, тогда как COMP показывает рентабельность 3,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BILL (-0,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0,54, у COMP — 1,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -411,59 | 97,86 | |
| P/B | 1,34 | 2,02 | |
| P/S | 2,85 | 0,61 | |
| PEG | 0,18 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 44,28 | 91,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,30% | 3,63% | |
| ROA | -0,11% | 0,80% | |
| Валовая маржа | 80,93% | 12,69% | |
| Операц. маржа | 1,06% | -0,69% | |
| Чистая маржа | -0,68% | 0,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 1,38 | |
| Текущая ликв. | 1,51 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,11 | $0,12 | |
| Балансовая стоим. | $35,33 | $5,22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BILL сильнее: 83/100 против 30/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 56,3 (нейтральная зона), у COMP — 43,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BILL торгуется выше SMA 50 (6,9%), тогда как COMP ниже этой средней (-8,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BILL — 18,3 (нет тренда), COMP — 16,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BILL менее волатилен — бета 1,57 против 2,23 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,25 | 43,11 | |
| Stochastic %K | 72,40 | 32,48 | |
| CCI (20) | 61,38 | -65,57 | |
| MFI | 63,78 | 46,77 | |
| Williams %R | -27,60 | -67,52 | |
| MACD гистограмма | -0,27 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -0,64 | -0,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,31 | 16,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,46% | -0,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,89% | -3,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,92% | -8,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,46% | +4,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 97,14 | 138,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,57 | 2,23 | |
| ATR % | 3,94% | 4,92% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | 0,45 | |
| RS Rating | 35,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -13,18 | -23,68 | |
| BB ширина | 8,09 | 25,89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,65 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COMP: +23,70% г/г vs +13,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BILL — -11,24 млн $, COMP — -58,50 млн $. BILL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 422,45 млн $, COMP — 203,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,65 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +23.70% | |
| Чистая прибыль | -11,24 млн $ | -58,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,11 | -$0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 425,78 млн $ | 216,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 422,45 млн $ | 203,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+10,88%), а COMP — на январе (+22,47%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11,99%), COMP — апрель (-13,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +26,82% против +20,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Compass, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или COMP?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Compass, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Compass, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или COMP?
Что лучше купить — BILL или COMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией