Сравнение BILL vs COMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COMP торгуется с P/E 431.30, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 2.39 у BILL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у COMP — 2.17. EV/EBITDA BILL — 34.44, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа COMP — 0.17%, у BILL — 0.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у COMP — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 431.30 | |
| P/B | 1.01 | 2.17 | |
| P/S | 2.39 | 0.61 | |
| PEG | -34.63 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 97.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 1.11% | |
| ROA | 0.00% | 0.17% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 12.36% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -1.82% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 0.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $0.02 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $3.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 47.2 (нейтральная зона), у COMP — 54.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), COMP — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BILL менее волатилен — бета 1.86 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 54.15 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 51.55 | |
| CCI (20) | -58.64 | 3.24 | |
| MFI | 55.21 | 48.35 | |
| Williams %R | -75.54 | -48.45 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 18.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +3.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +7.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | -9.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 119.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 2.08 | |
| ATR % | 5.55% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.73 | |
| RS Rating | 25.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -40.24 | |
| BB ширина | 15.59 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BILL зарабатывает 23,80 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, COMP — 203,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -58,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 216,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 203,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а COMP — на январе (+22.47%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), COMP — апрель (-13.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Compass, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или COMP?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Compass, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Compass, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или COMP?
Какая акция лучше по технике — BILL или COMP?
Что лучше купить — BILL или COMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией