Сравнение BILL vs CLSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. BILL прибылен, P/E составляет 23515.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 5.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у CLSK — 4.18. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у BILL — 34.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у CLSK — 1.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -8.24 | |
| P/B | 1.01 | 4.18 | |
| P/S | 2.39 | 5.34 | |
| PEG | -34.63 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -29.93% | |
| ROA | 0.00% | -17.18% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 19.24% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -24.52% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -67.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 8.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 8.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -7.19% | |
| EPS | $0.00 | $-1.87 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $3.68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 78/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BILL — 47.2, CLSK — 69.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 37.7%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), CLSK — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BILL — 1.86, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 86.26 | |
| CCI (20) | -58.64 | 176.58 | |
| MFI | 55.21 | 75.77 | |
| Williams %R | -75.54 | -13.74 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 28.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +9.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +16.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +37.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | +27.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 95.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 3.60 | |
| ATR % | 5.55% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.89 | |
| RS Rating | 25.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -33.25 | |
| BB ширина | 15.59 | 33.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, CLSK — 766,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, CLSK — 364,46 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, CLSK — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 766,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 364,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | -461,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BILL | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | -7.19% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), CLSK — в июле (+24.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), CLSK — март (-6.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +29.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или CleanSpark, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или CLSK?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и CleanSpark, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или CleanSpark, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или CLSK?
Что лучше купить — BILL или CLSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией