Сравнение BILL vs CFLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BILL прибылен с P/E 23515.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 9.50 у CFLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у CFLT — 9.33. CFLT убыточен — чистая маржа -25.31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у CFLT — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -36.93 | |
| P/B | 1.01 | 9.33 | |
| P/S | 2.39 | 9.50 | |
| PEG | -34.63 | -1.55 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | -37.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -26.98% | |
| ROA | 0.00% | -9.89% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 74.30% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -25.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 3.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 3.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.84 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $3.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFLT сильнее: 65/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 47.2 (нейтральная зона), у CFLT — 73.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: CFLT выше на 1.4%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), CFLT — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CFLT менее волатилен — бета 1.46 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 73.35 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 97.53 | |
| CCI (20) | -58.64 | 291.39 | |
| MFI | 55.21 | 72.27 | |
| Williams %R | -75.54 | -2.47 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 36.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +1.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | +24.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.46 | |
| ATR % | 5.55% | 0.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.46 | |
| RS Rating | 25.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -0.03 | |
| BB ширина | 15.59 | 1.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, CFLT — 1,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BILL зарабатывает 23,80 млн $, а CFLT фиксирует убыток (-295,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, CFLT — 60,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -295,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 64,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 60,68 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а CFLT — на октябре (+14.03%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), CFLT — июль (-9.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Confluent, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или CFLT?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Confluent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Confluent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или CFLT?
Что лучше купить — BILL или CFLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией