Сравнение BILL vs CCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CCC торгуется с P/E 78.09, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у CCC — 1.57. EV/EBITDA CCC — 14.59, у BILL — 34.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCC удерживает чистую маржу на уровне 3.18%, опережая BILL (0.01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у CCC — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 78.09 | |
| P/B | 1.01 | 1.57 | |
| P/S | 2.39 | 2.48 | |
| PEG | -34.63 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 14.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 1.78% | |
| ROA | 0.00% | 0.99% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 74.08% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 14.11% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 3.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $2.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BILL сильнее: 32/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 47.2 (нейтральная зона), у CCC — 39.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -1.1%, CCC на -15.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), CCC — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CCC менее волатилен — бета 0.96 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 39.39 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 32.86 | |
| CCI (20) | -58.64 | -71.98 | |
| MFI | 55.21 | 35.97 | |
| Williams %R | -75.54 | -67.14 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 24.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | -5.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | -15.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | -38.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 52.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.96 | |
| ATR % | 5.55% | 6.82% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -1.20 | |
| RS Rating | 25.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -56.76 | |
| BB ширина | 15.59 | 29.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, CCC — 412000 $. BILL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, CCC — 254,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 412000 $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 315,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 254,51 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а CCC — на ноябре (+6.18%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), CCC — февраль (-7.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или CCC?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или CCC?
Какая акция лучше по технике — BILL или CCC?
Что лучше купить — BILL или CCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией