Сравнение BILL vs BOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BOX с P/E 36.35 (у BILL — 23515.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA BOX — 29.97, у BILL — 34.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BOX удерживает чистую маржу на уровне 8.61%, опережая BILL (0.01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у BOX — -3.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | BOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 36.35 | |
| P/B | 1.01 | -12.31 | |
| P/S | 2.39 | 3.03 | |
| PEG | -34.63 | -0.62 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 29.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 115.65% | |
| ROA | 0.00% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 79.22% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 8.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | -3.42 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 14.81% | |
| EPS | $0.00 | $0.71 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $-2.09 | |
Технический анализ
BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, BILL — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 47.2 (нейтральная зона), BOX — 58.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), BOX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BOX стабильнее (0.40 vs 1.86). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | BOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 58.79 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 74.69 | |
| CCI (20) | -58.64 | 85.87 | |
| MFI | 55.21 | 63.71 | |
| Williams %R | -75.54 | -25.31 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.09 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 1.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 11.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +6.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | -9.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 72.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.40 | |
| ATR % | 5.55% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.57 | |
| RS Rating | 25.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -33.66 | |
| BB ширина | 15.59 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, BOX — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, BOX — 101,31 млн $. BOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, BOX — 350,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | BOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 101,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 356,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 350,38 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как BILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BILL | BOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.13 | |
| Коэфф. выплат | — | 14.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для BOX — мае (+6.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), BOX — июнь (-4.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Box, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или BOX?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Box, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Box, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или BOX?
Какая акция лучше по технике — BILL или BOX?
Что лучше купить — BILL или BOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией