Сравнение BIIB vs ZTS

Тикер 1

Тикер 2

BIIB24

13ZTS

BIIB против ZTS — два эмитента индустрии «Фармацевтика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу ZTS — P/E 12.73 vs 20.14 у BIIB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ZTS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 62.41% против 7.55% у BIIB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZTS — 27.79%, BIIB — 13.92%. У ZTS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ZTS выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как BIIB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BIIB набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ZTS — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:13 — убедительное преимущество BIIB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Biogen Inc.

BIIBNASDAQ

189,47 $+1,67 $ (+0,89%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 27,97 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

6.8

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Zoetis Inc.

ZTSNYSE

80,06 $+0,35 $ (+0,44%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 33,56 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.0

Качество

8.4

Рост

5.9

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BIIBZTS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ZTS оценён рынком дешевле: 12.73 против 20.14 у BIIB (разница составляет 36.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BIIB оценён ниже: 2.81 против 3.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIIB дешевле: 1.48 против 10.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZTS оценён ниже: 10.08 vs 11.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZTS составляет 62.41%, что превышает показатель BIIB (7.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZTS впереди: 27.79% против 13.92% у BIIB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ZTS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.86, тогда как BIIB практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BIIBZTS

Показатель	BIIB	ZTS
Мультипликаторы оценки
P/E	20.14	12.73
P/B	1.48	10.41
P/S	2.81	3.51
PEG	-2.59	1.54
EV/EBITDA	11.08	10.08
Рентабельность
ROE	7.55%	62.41%
ROA	4.65%	17.44%
Валовая маржа	69.77%	70.75%
Операц. маржа	15.65%	37.57%
Чистая маржа	13.92%	27.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	2.86
Текущая ликв.	3.06	3.15
Быстрая ликв.	2.41	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.58%
Коэфф. выплат	0.00%	33.64%
EPS	$9.32	$6.26
Балансовая стоим.	$126.71	$7.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу BIIB: скоринг 59/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BIIB — 48.0, ZTS — 25.3. BIIB в зоне нейтральная зона, а ZTS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIIB выше на 1.2%, ZTS — ниже на -27.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BIIB выше SMA 200 (+11.4%), ZTS — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу BIIB. Сила тренда по ADX: BIIB — 17.8 (нет тренда), ZTS — 45.3 (выраженный тренд). ZTS демонстрирует выраженный тренд, а BIIB — нет. Волатильность: бета BIIB — 0.49, ZTS — 0.88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZTS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIIBZTS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIIB	ZTS
Осцилляторы
RSI (14)	47.99	25.29
Stochastic %K	11.50	14.31
CCI (20)	-28.61	-65.22
MFI	44.91	13.91
Williams %R	-88.50	-85.69
MACD гистограмма	-0.63	-1.54
Momentum (10)	-2.88	-31.51
Тренд
ADX	17.79	45.33
Цена vs EMA 9	-2.19%	-2.56%
Цена vs EMA 20	-1.45%	-13.38%
Цена vs SMA 50	+1.21%	-27.18%
Цена vs SMA 200	+11.38%	-38.02%
Объём
CMF	0.00	-0.25
Volume Ratio	81.72	78.37
Волатильность и статистика
Beta	0.49	0.88
ATR %	3.20%	5.19%
Sharpe (1г)	1.11	-1.90
RS Rating	79.00	4.00
52w от хая	-8.82	-53.72
BB ширина	11.37	76.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BIIB генерирует 9,81 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BIIB — 1,29 млрд $, ZTS — 2,67 млрд $. ZTS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIIB генерирует 2,05 млрд $, ZTS — 2,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BIIB	ZTS
Выручка	9,81 млрд $	9,47 млрд $
Чистая прибыль	1,29 млрд $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$8.85	$6.03
Операц. Cash Flow	2,20 млрд $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	2,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ZTS обеспечивает 2.58% годовой доходности, BIIB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ZTS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIIB не имеет дивидендной истории.

Показатель	BIIB	ZTS
Див. доходность	—	2.58%
Годовые дивиденды	—	$1.06
Коэфф. выплат	—	33.64%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BIIB показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2.32%), ZTS — в июле (+3.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIIB — март (-4.56%), для ZTS — март (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIIB

-0.2

-2.9

-4.6

+0.6

+0.5

+2.3

-0.1

+1.9

-1.9

+1.5

-1.3

ZTS

-0.5

+0.6

-2.5

+2.4

+2.3

+1.3

+3.7

+1.8

-1.5

-2.1

+2.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Biogen Inc. или Zoetis Inc.?

Мультипликатор P/E у Zoetis Inc. ниже (12.73 vs 20.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BIIB или ZTS?

ROE BIIB — 7.55%, ZTS — 62.41%. ZTS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Biogen Inc. и Zoetis Inc.?

Zoetis Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.58%. Biogen Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Biogen Inc. или Zoetis Inc.?

По объёму выручки: BIIB — 9,81 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BIIB или ZTS?

Чистая маржа BIIB — 13.92%, ZTS — 27.79%. ZTS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BIIB или ZTS?

Технический скоринг: BIIB — 59/100, ZTS — 24/100. BIIB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIIB или ZTS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BIIB выигрывает 24, ZTS — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией