Сравнение BIIB vs WBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WBA отрицательный (-3.15) — компания генерирует убытки. BIIB прибылен, P/E составляет 20.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WBA оценён ниже: 0.09 против 2.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE WBA отрицательный (-38.81%), что говорит об убыточности. BIIB генерирует прибыль с ROE 7.55%. По этому критерию преимущество однозначно. WBA убыточен — чистая маржа -2.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WBA значительно выше: D/E 4.04 vs 0.35 у BIIB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BIIB | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.14 | -3.15 | |
| P/B | 1.48 | 1.44 | |
| P/S | 2.81 | 0.09 | |
| PEG | -2.59 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | -14.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.55% | -38.81% | |
| ROA | 4.65% | -4.74% | |
| Валовая маржа | 69.77% | 17.28% | |
| Операц. маржа | 15.65% | -1.83% | |
| Чистая маржа | 13.92% | -2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 4.04 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -13.12% | |
| EPS | $9.32 | $-3.81 | |
| Балансовая стоим. | $126.71 | $8.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIIB: скоринг 66/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BIIB — 49.9, WBA — 58.0. Обе акции находятся в одной зоне. BIIB и WBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BIIB — 16.6 (нет тренда), WBA — 41.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WBA — 0.10, BIIB — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BIIB составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIIB | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.93 | 58.00 | |
| Stochastic %K | 19.63 | 34.15 | |
| CCI (20) | -40.51 | 28.79 | |
| MFI | 42.81 | 75.90 | |
| Williams %R | -80.37 | -65.85 | |
| MACD гистограмма | -0.78 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -1.91 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.61 | 41.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.06% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.52% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.19% | +10.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 131.40 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.10 | |
| ATR % | 3.11% | 0.94% | |
| Sharpe (1г) | 1.23 | 0.60 | |
| RS Rating | 79.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -8.01 | -9.58 | |
| BB ширина | 11.30 | 4.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIIB генерирует 9,81 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BIIB зарабатывает 1,29 млрд $, а WBA фиксирует убыток (-8,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BIIB — 2,05 млрд $, WBA — -363 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIIB | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,81 млрд $ | 147,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -8,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.85 | $-10.01 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | -363 млн $ |
Дивиденды
WBA выплачивает дивиденды с доходностью 2.09% годовых, тогда как BIIB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WBA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIIB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BIIB | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | -13.12% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIIB показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2.32%), WBA — в ноябре (+3.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BIIB — март (-4.56%), WBA — август (-4.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Biogen Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIIB или WBA?
Какие дивиденды у Biogen Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Biogen Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BIIB или WBA?
Что лучше купить — BIIB или WBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией