Сравнение BIIB vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VTRS (P/E -64.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BIIB показывает P/E 20.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VTRS дешевле: 1.33 против 2.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BIIB оценён ниже: 11.08 vs 16.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VTRS работает в убыток — ROE -1.97%, тогда как BIIB показывает рентабельность 7.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VTRS (-2.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIIB — 0.35, VTRS — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIIB | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.14 | -64.65 | |
| P/B | 1.48 | 1.31 | |
| P/S | 2.81 | 1.33 | |
| PEG | -2.59 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 16.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.55% | -1.97% | |
| ROA | 4.65% | -0.80% | |
| Валовая маржа | 69.77% | 34.40% | |
| Операц. маржа | 15.65% | 0.96% | |
| Чистая маржа | 13.92% | -2.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -188.03% | |
| EPS | $9.32 | $-0.26 | |
| Балансовая стоим. | $126.71 | $12.69 | |
Технический анализ
VTRS набирает 84 из 100 по техническому скорингу, BIIB — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIIB — 48.0 (нейтральная зона), VTRS — 60.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIIB на 1.2%, VTRS на 13.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BIIB — 17.8 (нет тренда), VTRS — 35.9 (выраженный тренд). VTRS демонстрирует выраженный тренд, а BIIB — нет. По бете BIIB стабильнее (0.49 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает BIIB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIIB составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIIB | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.99 | 60.88 | |
| Stochastic %K | 11.50 | 65.88 | |
| CCI (20) | -28.61 | 38.25 | |
| MFI | 44.91 | 68.88 | |
| Williams %R | -88.50 | -34.12 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -2.88 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.19% | +0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.45% | +3.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.21% | +13.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.38% | +35.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 81.72 | 88.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.88 | |
| ATR % | 3.20% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.93 | |
| RS Rating | 79.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -5.36 | |
| BB ширина | 11.37 | 25.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIIB — 9,81 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VTRS убыточен (чистая прибыль -3,51 млрд $), тогда как BIIB генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BIIB генерирует 2,05 млрд $, VTRS — 1,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIIB | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,81 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -3,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.85 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VTRS обеспечивает 2.89% годовой доходности, BIIB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VTRS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BIIB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BIIB | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | -188.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIIB — июле (+2.32%), для VTRS — декабре (+5.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BIIB — март (-4.56%), для VTRS — февраль (-8.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Biogen Inc. или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — BIIB или VTRS?
Какие дивиденды у Biogen Inc. и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Biogen Inc. или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — BIIB или VTRS?
Что лучше купить — BIIB или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией