Сравнение BIIB vs TLRY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TLRY отрицательный (-0.33) — компания генерирует убытки. BIIB прибылен, P/E составляет 20.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TLRY оценён ниже: 0.55 против 2.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TLRY дешевле: 0.39 против 1.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TLRY работает в убыток — ROE -92.82%, тогда как BIIB показывает рентабельность 7.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TLRY (-156.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIIB — 0.35, TLRY — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIIB | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.14 | -0.33 | |
| P/B | 1.48 | 0.39 | |
| P/S | 2.81 | 0.55 | |
| PEG | -2.59 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | -0.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.55% | -92.82% | |
| ROA | 4.65% | -88.98% | |
| Валовая маржа | 69.77% | 27.67% | |
| Операц. маржа | 15.65% | -172.33% | |
| Чистая маржа | 13.92% | -156.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 2.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.32 | $-16.38 | |
| Балансовая стоим. | $126.71 | $13.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIIB: скоринг 59/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BIIB — 48.0, TLRY — 38.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIIB выше на 1.2%, TLRY — ниже на -15.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BIIB выше SMA 200 (+11.4%), TLRY — ниже (-44.2%). Долгосрочный тренд в пользу BIIB. Сила тренда по ADX: BIIB — 17.8 (нет тренда), TLRY — 14.2 (нет тренда). Волатильность: бета BIIB — 0.49, TLRY — 2.07. TLRY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TLRY составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIIB | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.99 | 38.13 | |
| Stochastic %K | 11.50 | 25.67 | |
| CCI (20) | -28.61 | -70.70 | |
| MFI | 44.91 | 23.88 | |
| Williams %R | -88.50 | -74.33 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -2.88 | -0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 14.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.19% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.45% | -6.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.21% | -15.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.38% | -44.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 81.72 | 33.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 2.07 | |
| ATR % | 3.20% | 6.27% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 0.68 | |
| RS Rating | 79.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -76.68 | |
| BB ширина | 11.37 | 37.33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIIB генерирует 9,81 млрд $, TLRY — 1,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TLRY убыточен (чистая прибыль -3 млрд $), тогда как BIIB генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BIIB генерирует 2,05 млрд $, TLRY — -174,98 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIIB | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,81 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -3 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.85 | $-33.80 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | -129,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | -174,98 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BIIB | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIIB показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2.32%), TLRY — в августе (+36.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIIB — март (-4.56%), для TLRY — май (-8.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Biogen Inc. или Tilray Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIIB или TLRY?
Какие дивиденды у Biogen Inc. и Tilray Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Biogen Inc. или Tilray Brands, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BIIB или TLRY?
Что лучше купить — BIIB или TLRY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией