Сравнение BIIB vs ONC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BIIB торгуется с P/E 20.14, тогда как ONC — с P/E 100.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BIIB оценён ниже: 2.81 против 6.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BIIB — 1.48, у ONC — 10.83. EV/EBITDA BIIB — 11.08, у ONC — 43.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ONC (12.10% vs 7.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BIIB — 13.92%, у ONC — 8.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIIB — 0.35, у ONC — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIIB | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.14 | 100.43 | |
| P/B | 1.48 | 10.83 | |
| P/S | 2.81 | 6.50 | |
| PEG | -2.59 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 43.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.55% | 12.10% | |
| ROA | 4.65% | 6.00% | |
| Валовая маржа | 69.77% | 87.17% | |
| Операц. маржа | 15.65% | 11.96% | |
| Чистая маржа | 13.92% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 3.64 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 3.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.32 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $126.71 | $3.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BIIB — 48.0, ONC — 53.1. Обе акции находятся в одной зоне. BIIB и ONC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BIIB выше SMA 200 (+11.4%), ONC — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу BIIB. ADX: BIIB — 17.8 (нет тренда), ONC — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BIIB — 0.49, ONC — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BIIB составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIIB | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.99 | 53.08 | |
| Stochastic %K | 11.50 | 58.27 | |
| CCI (20) | -28.61 | 30.86 | |
| MFI | 44.91 | 52.87 | |
| Williams %R | -88.50 | -41.73 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -2.88 | -4.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.19% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.45% | +1.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.21% | +2.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.38% | -3.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 81.72 | 133.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.73 | |
| ATR % | 3.20% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 0.73 | |
| RS Rating | 79.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -19.85 | |
| BB ширина | 11.37 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIIB генерирует 9,81 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BIIB — 1,29 млрд $, ONC — 286,93 млн $. BIIB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIIB — 2,05 млрд $, ONC — 941,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIIB | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,81 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 286,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.85 | $33.80 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 941,74 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BIIB | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIIB показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2.32%), ONC — в июле (+10.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BIIB — март (-4.56%), ONC — март (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Biogen Inc. или BeOne Medicines Ltd.?
У кого выше рентабельность — BIIB или ONC?
Какие дивиденды у Biogen Inc. и BeOne Medicines Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Biogen Inc. или BeOne Medicines Ltd.?
У кого выше маржинальность — BIIB или ONC?
Какая акция лучше по технике — BIIB или ONC?
Что лучше купить — BIIB или ONC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией