Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BIIB vs OGN

Тикер 1

Тикер 2

BIIB26

15OGN

Biogen Inc. (BIIB) и Organon & Co. (OGN) — прямые конкуренты в индустрии «Фармацевтика», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BIIB крупнее в 8,7× (31,41 млрд $ vs 3,59 млрд $). OGN торгуется с P/E 17,32, тогда как BIIB — с P/E 37,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует OGN (23,44% vs 4,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BIIB — 8,39%, у OGN — 3,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: OGN обеспечивает 0,58% годовой доходности, BIIB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу OGN сильнее: 67/100 против 59/100 у BIIB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте BIIB уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Biogen Inc.

BIIBNASDAQ

$212,55+$3,40 (+1,63%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 31,41 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Organon & Co.

OGNNYSE

$13,68-$0,02 (-0,15%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 3,59 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.5

Качество

6.0

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

4.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BIIBOGN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OGN — P/E 17,32 vs 37,42 у BIIB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) OGN дешевле: 0,59 против 3,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIIB — 1,67, у OGN — 3,57. EV/EBITDA OGN — 8,43, у BIIB — 23,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OGN — 23,44%, у BIIB — 4,52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BIIB удерживает чистую маржу на уровне 8,39%, опережая OGN (3,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка OGN значительно выше: D/E 8,50 vs 0,44 у BIIB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BIIBOGN

Показатель	BIIB	OGN
Мультипликаторы оценки
P/E	37,42	17,32
P/B	1,67	3,57
P/S	3,16	0,59
PEG	-0,82	-0,24
EV/EBITDA	23,03	8,43
Рентабельность
ROE	4,52%	23,44%
ROA	2,60%	1,59%
Валовая маржа	67,71%	52,98%
Операц. маржа	12,79%	19,29%
Чистая маржа	8,39%	3,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,44	8,50
Текущая ликв.	1,87	1,95
Быстрая ликв.	1,26	1,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,58%
Коэфф. выплат	0,00%	8,61%
EPS	$5,65	$0,80
Балансовая стоим.	$127,61	$3,83

Технический анализ

OGN набирает 67 из 100 по техническому скорингу, BIIB — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIIB — 58,0 (нейтральная зона), OGN — 67,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIIB и OGN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,2% и +1,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BIIB — 17,9 (нет тренда), OGN — 56,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BIIB стабильнее (0,30 vs 0,69).

BIIBOGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIIB	OGN
Осцилляторы
RSI (14)	58,03	67,76
Stochastic %K	80,94	78,95
CCI (20)	138,60	111,18
MFI	50,40	78,07
Williams %R	-19,06	-21,05
MACD гистограмма	0,49	0,01
Momentum (10)	4,10	0,12
Тренд
ADX	17,86	56,72
Цена vs EMA 9	+1,75%	+0,14%
Цена vs EMA 20	+2,71%	+0,52%
Цена vs SMA 50	+4,22%	+1,16%
Цена vs SMA 200	+13,66%	+38,88%
Объём
CMF	-0,05	-0,07
Volume Ratio	75,46	84,93
Волатильность и статистика
Beta	0,30	0,69
ATR %	2,95%	0,32%
Sharpe (1г)	1,31	0,82
RS Rating	80,00	78,00
52w от хая	-3,26	-0,29
BB ширина	7,53	1,98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BIIB — 9,81 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BIIB растёт быстрее по выручке: +1,40% год к году против -2,90% у OGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BIIB — 1,29 млрд $, OGN — 187 млн $. BIIB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIIB — 2,05 млрд $, OGN — 538 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BIIB	OGN
Выручка	9,81 млрд $	6,22 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.40%	-2.90%
Чистая прибыль	1,29 млрд $	187 млн $
Рост прибыли (г/г)	-20.80%	-78.40%
EPS (TTM)	$8,85	$0,72
Операц. Cash Flow	2,20 млрд $	700 млн $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	538 млн $

Дивиденды

OGN выплачивает дивиденды с доходностью 0,58% годовых, тогда как BIIB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OGN выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как BIIB не имеет дивидендной истории.

Показатель	BIIB	OGN
Див. доходность	—	0,58%
Годовые дивиденды	—	$0,06
Коэфф. выплат	—	8,61%
Лет выплат	0	6
CAGR дивидендов (5л)	—	-36,03%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIIB — сентябре (+1,87%), для OGN — апреле (+20,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIIB — март (-4,56%), OGN — сентябрь (-9,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIIB

-0,2

-2,9

-4,6

+0,6

+0,9

+1,6

+1,8

-0,1

+1,9

-1,9

+1,5

-1,3

OGN

+9,0

-3,2

+20,9

+2,7

-2,8

-0,3

+1,1

-9,1

-6,2

-8,5

+5,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Biogen Inc. или Organon & Co.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Organon & Co.: P/E 17,32 против 37,42. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BIIB или OGN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BIIB — 4,52%, OGN — 23,44%. Преимущество у OGN.

Какие дивиденды у Biogen Inc. и Organon & Co.?

Organon & Co. выплачивает дивиденды с доходностью 0,58%. Biogen Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Biogen Inc. или Organon & Co.?

Выручка BIIB за TTM — 9,81 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. BIIB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BIIB или OGN?

Чистая маржа BIIB — 8,39%, OGN — 3,41%. BIIB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BIIB или OGN?

Технический скоринг: BIIB — 59/100, OGN — 67/100. OGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIIB или OGN?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу BIIB по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией