Сравнение BIIB vs LNTH

Тикер 1

Тикер 2

BIIB20

19LNTH

Biogen Inc. (BIIB) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) представляют одну индустрию — «Фармацевтика». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BIIB крупнее в 4.5× (27,97 млрд $ vs 6,15 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BIIB выглядит привлекательнее: 20.14 против 22.29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует LNTH (24.33% vs 7.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNTH — 18.05%, у BIIB — 13.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LNTH набирает 83 из 100 по техническому скорингу, BIIB — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Biogen Inc.

BIIBNASDAQ

189,47 $+1,67 $ (+0,89%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 27,97 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

6.8

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Lantheus Holdings, Inc.

LNTHNASDAQ

94,47 $-1,62 $ (-1,69%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.9

Качество

9.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BIIBLNTH

Фундаментальный анализ

BIIB торгуется с P/E 20.14, тогда как LNTH — с P/E 22.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BIIB оценён ниже: 2.81 против 4.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BIIB — 1.48, у LNTH — 5.13. EV/EBITDA BIIB — 11.08, у LNTH — 15.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNTH — 24.33%, у BIIB — 7.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LNTH удерживает чистую маржу на уровне 18.05%, опережая BIIB (13.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIIB — 0.35, у LNTH — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BIIBLNTH

Показатель	BIIB	LNTH
Мультипликаторы оценки
P/E	20.14	22.29
P/B	1.48	5.13
P/S	2.81	4.05
PEG	-2.59	1.55
EV/EBITDA	11.08	15.56
Рентабельность
ROE	7.55%	24.33%
ROA	4.65%	11.89%
Валовая маржа	69.77%	60.48%
Операц. маржа	15.65%	18.76%
Чистая маржа	13.92%	18.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.00
Текущая ликв.	3.06	2.83
Быстрая ликв.	2.41	2.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.32	$4.31
Балансовая стоим.	$126.71	$18.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу LNTH: скоринг 83/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BIIB — 48.0, LNTH — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. BIIB и LNTH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +13.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BIIB — 17.8 (нет тренда), LNTH — 36.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BIIB — 0.49, LNTH — 0.54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNTH составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIIBLNTH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIIB	LNTH
Осцилляторы
RSI (14)	47.99	63.74
Stochastic %K	11.50	71.83
CCI (20)	-28.61	65.84
MFI	44.91	62.42
Williams %R	-88.50	-28.17
MACD гистограмма	-0.63	0.05
Momentum (10)	-2.88	3.47
Тренд
ADX	17.79	36.43
Цена vs EMA 9	-2.19%	+0.79%
Цена vs EMA 20	-1.45%	+4.08%
Цена vs SMA 50	+1.21%	+13.14%
Цена vs SMA 200	+11.38%	+42.02%
Объём
CMF	0.00	0.09
Volume Ratio	81.72	65.01
Волатильность и статистика
Beta	0.49	0.54
ATR %	3.20%	3.22%
Sharpe (1г)	1.11	0.64
RS Rating	79.00	62.00
52w от хая	-8.82	-3.87
BB ширина	11.37	22.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BIIB генерирует 9,81 млрд $, LNTH — 1,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BIIB — 1,29 млрд $, LNTH — 233,56 млн $. BIIB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIIB — 2,05 млрд $, LNTH — 354,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BIIB	LNTH
Выручка	9,81 млрд $	1,54 млрд $
Чистая прибыль	1,29 млрд $	233,56 млн $
EPS (TTM)	$8.85	$3.46
Операц. Cash Flow	2,20 млрд $	390,14 млн $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	354,05 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BIIB	LNTH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BIIB показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2.32%), LNTH — в феврале (+18.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BIIB — март (-4.56%), LNTH — декабрь (-3.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIIB

-0.2

-2.9

-4.6

+0.6

+0.5

+2.3

-0.1

+1.9

-1.9

+1.5

-1.3

LNTH

-2.2

+18.4

+1.2

+8.8

+1.0

+10.7

+1.6

+11.5

-0.9

-1.9

+5.7

-3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Biogen Inc. или Lantheus Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Biogen Inc. ниже (20.14 vs 22.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BIIB или LNTH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BIIB — 7.55%, LNTH — 24.33%. Преимущество у LNTH.

Какие дивиденды у Biogen Inc. и Lantheus Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Biogen Inc. или Lantheus Holdings, Inc.?

Выручка BIIB за TTM — 9,81 млрд $, LNTH — 1,54 млрд $. BIIB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BIIB или LNTH?

Чистая маржа BIIB — 13.92%, LNTH — 18.05%. LNTH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BIIB или LNTH?

Технический скоринг: BIIB — 59/100, LNTH — 83/100. LNTH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIIB или LNTH?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу BIIB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией