Сравнение BIIB vs LLY

Тикер 1

Тикер 2

BIIB15

25LLY

Обе компании работают в индустрии «Фармацевтика»: Biogen Inc. (BIIB) и Eli Lilly and Company (LLY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LLY крупнее в 35.1× (981,20 млрд $ vs 27,97 млрд $). По мультипликатору P/E BIIB оценён рынком дешевле: 20.14 против 36.03 у LLY (разница составляет 44.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 101.30% против 7.55% у BIIB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LLY — 34.98%, BIIB — 13.92%. У LLY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LLY выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как BIIB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LLY: скоринг 78/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте LLY уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Biogen Inc.

BIIBNASDAQ

189,47 $+1,67 $ (+0,89%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 27,97 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

6.8

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Eli Lilly and Company

LLYNYSE

1 041,90 $+23,03 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 981,20 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

3.1

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BIIBLLY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BIIB с P/E 20.14 (у LLY — 36.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BIIB: 2.81 vs 13.27 у LLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIIB дешевле: 1.48 против 29.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BIIB оценён ниже: 11.08 vs 30.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LLY составляет 101.30%, что превышает показатель BIIB (7.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LLY впереди: 34.98% против 13.92% у BIIB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIIB — 0.35, LLY — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BIIBLLY

Показатель	BIIB	LLY
Мультипликаторы оценки
P/E	20.14	36.03
P/B	1.48	29.19
P/S	2.81	13.27
PEG	-2.59	0.28
EV/EBITDA	11.08	30.09
Рентабельность
ROE	7.55%	101.30%
ROA	4.65%	21.68%
Валовая маржа	69.77%	83.51%
Операц. маржа	15.65%	45.87%
Чистая маржа	13.92%	34.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	1.39
Текущая ликв.	3.06	1.50
Быстрая ликв.	2.41	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.63%
Коэфф. выплат	0.00%	22.10%
EPS	$9.32	$28.26
Балансовая стоим.	$126.71	$34.88

Технический анализ

По техническому скорингу LLY сильнее: 78/100 против 66/100 у BIIB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIIB составляет 49.9 (нейтральная зона), у LLY — 65.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIIB на 2.1%, LLY на 10.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BIIB — 16.6 (нет тренда), LLY — 18.1 (нет тренда). BIIB менее волатилен — бета 0.48 против 0.66 у LLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIIB составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIIBLLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIIB	LLY
Осцилляторы
RSI (14)	49.93	65.03
Stochastic %K	19.63	94.62
CCI (20)	-40.51	117.88
MFI	42.81	70.62
Williams %R	-80.37	-5.38
MACD гистограмма	-0.78	7.36
Momentum (10)	-1.91	66.69
Тренд
ADX	16.61	18.15
Цена vs EMA 9	-1.06%	+3.52%
Цена vs EMA 20	-0.52%	+6.24%
Цена vs SMA 50	+2.12%	+10.64%
Цена vs SMA 200	+12.19%	+13.28%
Объём
CMF	0.06	0.06
Volume Ratio	131.40	91.27
Волатильность и статистика
Beta	0.48	0.66
ATR %	3.11%	2.90%
Sharpe (1г)	1.23	1.06
RS Rating	79.00	72.00
52w от хая	-8.01	-8.12
BB ширина	11.30	22.43

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIIB — 9,81 млрд $, LLY — 65,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BIIB — 1,29 млрд $, LLY — 20,64 млрд $. LLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIIB генерирует 2,05 млрд $, LLY — 8,97 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BIIB	LLY
Выручка	9,81 млрд $	65,18 млрд $
Чистая прибыль	1,29 млрд $	20,64 млрд $
EPS (TTM)	$8.85	$23.00
Операц. Cash Flow	2,20 млрд $	16,81 млрд $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	8,97 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LLY обеспечивает 0.63% годовой доходности, BIIB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LLY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIIB не имеет дивидендной истории.

Показатель	BIIB	LLY
Див. доходность	—	0.63%
Годовые дивиденды	—	$3.46
Коэфф. выплат	—	22.10%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.35%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIIB приходится на июле (+2.32%), а LLY — на июне (+5.17%). Слабые месяцы: для BIIB — март (-4.56%), для LLY — июль (-0.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIIB

-0.2

-2.9

-4.6

+0.6

+0.5

+2.3

-0.1

+1.9

-1.9

+1.5

-1.3

LLY

+2.2

+0.5

-0.1

+3.2

+2.0

+5.2

-0.3

+3.0

-0.1

+0.5

+4.7

+4.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Biogen Inc. или Eli Lilly and Company?

По P/E Biogen Inc. оценена ниже: 20.14 против 36.03. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BIIB или LLY?

ROE BIIB — 7.55%, LLY — 101.30%. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Biogen Inc. и Eli Lilly and Company?

Eli Lilly and Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. Biogen Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Biogen Inc. или Eli Lilly and Company?

По объёму выручки: BIIB — 9,81 млрд $, LLY — 65,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BIIB или LLY?

Чистая маржа BIIB — 13.92%, LLY — 34.98%. LLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BIIB или LLY?

Технический скоринг: BIIB — 66/100, LLY — 78/100. LLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIIB или LLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BIIB выигрывает 15, LLY — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией