Сравнение BIIB vs LLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BIIB с P/E 36,61 (у LLY — 39,72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BIIB: 3,09 vs 14,02 у LLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIIB дешевле: 1,63 против 31,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BIIB оценён ниже: 22,62 vs 33,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LLY составляет 92,58%, что превышает показатель BIIB (4,52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LLY впереди: 33,53% против 8,39% у BIIB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIIB — 0,44, LLY — 1,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIIB | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,61 | 39,72 | |
| P/B | 1,63 | 31,23 | |
| P/S | 3,09 | 14,02 | |
| PEG | -0,80 | 0,42 | |
| EV/EBITDA | 22,62 | 33,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,52% | 92,58% | |
| ROA | 2,60% | 18,77% | |
| Валовая маржа | 67,71% | 84,01% | |
| Операц. маржа | 12,79% | 43,92% | |
| Чистая маржа | 8,39% | 33,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,44 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 1,87 | 1,35 | |
| Быстрая ликв. | 1,26 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,54% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 21,66% | |
| EPS | $5,65 | $29,93 | |
| Балансовая стоим. | $127,61 | $37,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIIB сильнее: 75/100 против 65/100 у LLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIIB составляет 54,1 (нейтральная зона), у LLY — 53,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIIB на 3,0%, LLY на 2,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BIIB — 17,5 (нет тренда), LLY — 19,2 (нет тренда). BIIB менее волатилен — бета 0,30 против 0,36 у LLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIIB составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIIB | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,14 | 53,71 | |
| Stochastic %K | 51,01 | 62,32 | |
| CCI (20) | 64,44 | 31,93 | |
| MFI | 63,29 | 50,66 | |
| Williams %R | -48,99 | -37,68 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | -2,65 | |
| Momentum (10) | 5,75 | -10,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,49 | 19,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,03% | +1,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,64% | +1,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,98% | +2,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,46% | +15,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 59,89 | 78,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 0,36 | |
| ATR % | 3,54% | 3,53% | |
| Sharpe (1г) | 1,41 | 1,30 | |
| RS Rating | 84,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -5,36 | -5,10 | |
| BB ширина | 9,07 | 8,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIIB — 9,81 млрд $, LLY — 65,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LLY: +44,70% г/г vs +1,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BIIB — 1,29 млрд $, LLY — 20,64 млрд $. LLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIIB генерирует 2,05 млрд $, LLY — 8,97 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIIB | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,81 млрд $ | 65,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.40% | +44.70% | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 20,64 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -20.80% | +94.90% | |
| EPS (TTM) | $8,85 | $23,00 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 16,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 8,97 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LLY обеспечивает 0,54% годовой доходности, BIIB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LLY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIIB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BIIB | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,54% | |
| Годовые дивиденды | — | $5,19 | |
| Коэфф. выплат | — | 21,66% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIIB приходится на сентябре (+1,87%), а LLY — на июне (+5,69%). Слабые месяцы: для BIIB — март (-4,56%), для LLY — июль (-0,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Biogen Inc. или Eli Lilly and Company?
У кого выше рентабельность — BIIB или LLY?
Какие дивиденды у Biogen Inc. и Eli Lilly and Company?
Какая компания крупнее по выручке — Biogen Inc. или Eli Lilly and Company?
У кого выше маржинальность — BIIB или LLY?
Какая акция лучше по технике — BIIB или LLY?
Что лучше купить — BIIB или LLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией