Сравнение BIIB vs JNJ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BIIB с P/E 20.14 (у JNJ — 26.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BIIB: 2.81 vs 5.73 у JNJ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BIIB — 1.48, у JNJ — 6.91. EV/EBITDA BIIB — 11.08, у JNJ — 17.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JNJ — 26.26%, у BIIB — 7.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JNJ удерживает чистую маржу на уровне 21.83%, опережая BIIB (13.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIIB — 0.35, у JNJ — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIIB | JNJ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.14 | 26.65 | |
| P/B | 1.48 | 6.91 | |
| P/S | 2.81 | 5.73 | |
| PEG | -2.59 | -6.04 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 17.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.55% | 26.26% | |
| ROA | 4.65% | 10.47% | |
| Валовая маржа | 69.77% | 69.12% | |
| Операц. маржа | 15.65% | 26.87% | |
| Чистая маржа | 13.92% | 21.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.27% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 59.52% | |
| EPS | $9.32 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $126.71 | $33.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIIB сильнее: 66/100 против 49/100 у JNJ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIIB составляет 49.9 (нейтральная зона), у JNJ — 50.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIIB торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как JNJ ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BIIB — 16.6 (нет тренда), JNJ — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JNJ менее волатилен — бета 0.07 против 0.48 у BIIB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIIB составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIIB | JNJ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.93 | 50.20 | |
| Stochastic %K | 19.63 | 76.07 | |
| CCI (20) | -40.51 | 91.47 | |
| MFI | 42.81 | 36.05 | |
| Williams %R | -80.37 | -23.93 | |
| MACD гистограмма | -0.78 | 1.02 | |
| Momentum (10) | -1.91 | 4.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.61 | 17.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.06% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.52% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.19% | +9.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 131.40 | 52.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.07 | |
| ATR % | 3.11% | 1.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.23 | 2.38 | |
| RS Rating | 79.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -8.01 | -8.89 | |
| BB ширина | 11.30 | 5.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIIB — 9,81 млрд $, JNJ — 94,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BIIB — 1,29 млрд $, JNJ — 26,80 млрд $. JNJ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIIB — 2,05 млрд $, JNJ — 19,70 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIIB | JNJ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,81 млрд $ | 94,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 26,80 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.85 | $11.03 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 24,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 19,70 млрд $ |
Дивиденды
JNJ выплачивает дивиденды с доходностью 2.27% годовых, тогда как BIIB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNJ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIIB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BIIB | JNJ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.27% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 59.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIIB приходится на июле (+2.32%), а JNJ — на июле (+2.64%). Наименее удачные месяцы: BIIB — март (-4.56%), JNJ — май (-1.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Biogen Inc. или Johnson & Johnson?
У кого выше рентабельность — BIIB или JNJ?
Какие дивиденды у Biogen Inc. и Johnson & Johnson?
Какая компания крупнее по выручке — Biogen Inc. или Johnson & Johnson?
У кого выше маржинальность — BIIB или JNJ?
Какая акция лучше по технике — BIIB или JNJ?
Что лучше купить — BIIB или JNJ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией