Сравнение BIIB vs GILD

Тикер 1

Тикер 2

BIIB19

21GILD

Сравнение Biogen Inc. (BIIB) и Gilead Sciences, Inc. (GILD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фармацевтика». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GILD крупнее в 5.8× (162,02 млрд $ vs 27,97 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GILD — P/E 17.61 vs 20.14 у BIIB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует GILD (42.20% vs 7.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GILD — 30.99%, у BIIB — 13.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: GILD обеспечивает 2.44% годовой доходности, BIIB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу BIIB: скоринг 59/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Biogen Inc.

BIIBNASDAQ

189,47 $+1,67 $ (+0,89%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 27,97 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

6.8

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Gilead Sciences, Inc.

GILDNASDAQ

130,50 $-0,19 $ (-0,15%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 162,02 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

BIIBGILD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GILD оценён рынком дешевле: 17.61 против 20.14 у BIIB (разница составляет 12.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BIIB: 2.81 vs 5.46 у GILD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BIIB — 1.48, у GILD — 6.90. EV/EBITDA BIIB — 11.08, у GILD — 13.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GILD — 42.20%, у BIIB — 7.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GILD удерживает чистую маржу на уровне 30.99%, опережая BIIB (13.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIIB — 0.35, у GILD — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BIIBGILD

Показатель	BIIB	GILD
Мультипликаторы оценки
P/E	20.14	17.61
P/B	1.48	6.90
P/S	2.81	5.46
PEG	-2.59	0.32
EV/EBITDA	11.08	13.27
Рентабельность
ROE	7.55%	42.20%
ROA	4.65%	16.38%
Валовая маржа	69.77%	79.35%
Операц. маржа	15.65%	38.26%
Чистая маржа	13.92%	30.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.94
Текущая ликв.	3.06	1.97
Быстрая ликв.	2.41	1.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.44%
Коэфф. выплат	0.00%	43.76%
EPS	$9.32	$7.42
Балансовая стоим.	$126.71	$18.87

Технический анализ

По техническому скорингу BIIB сильнее: 59/100 против 38/100 у GILD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIIB составляет 48.0 (нейтральная зона), у GILD — 42.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIIB торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как GILD ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BIIB — 17.8 (нет тренда), GILD — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GILD менее волатилен — бета 0.46 против 0.49 у BIIB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIIB составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIIBGILD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIIB	GILD
Осцилляторы
RSI (14)	47.99	42.84
Stochastic %K	11.50	25.66
CCI (20)	-28.61	-39.43
MFI	44.91	53.96
Williams %R	-88.50	-74.34
MACD гистограмма	-0.63	0.02
Momentum (10)	-2.88	-5.61
Тренд
ADX	17.79	14.17
Цена vs EMA 9	-2.19%	-0.53%
Цена vs EMA 20	-1.45%	-1.42%
Цена vs SMA 50	+1.21%	-4.18%
Цена vs SMA 200	+11.38%	+2.79%
Объём
CMF	0.00	-0.06
Volume Ratio	81.72	92.77
Волатильность и статистика
Beta	0.49	0.46
ATR %	3.20%	2.47%
Sharpe (1г)	1.11	0.92
RS Rating	79.00	66.00
52w от хая	-8.82	-16.23
BB ширина	11.37	6.58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIIB — 9,81 млрд $, GILD — 29,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BIIB — 1,29 млрд $, GILD — 8,51 млрд $. GILD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIIB — 2,05 млрд $, GILD — 9,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BIIB	GILD
Выручка	9,81 млрд $	29,44 млрд $
Чистая прибыль	1,29 млрд $	8,51 млрд $
EPS (TTM)	$8.85	$6.84
Операц. Cash Flow	2,20 млрд $	10,02 млрд $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	9,46 млрд $

Дивиденды

GILD выплачивает дивиденды с доходностью 2.44% годовых, тогда как BIIB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GILD выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как BIIB не имеет дивидендной истории.

Показатель	BIIB	GILD
Див. доходность	—	2.44%
Годовые дивиденды	—	$1.64
Коэфф. выплат	—	43.76%
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.40%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIIB приходится на июле (+2.32%), а GILD — на июне (+3.01%). Наименее удачные месяцы: BIIB — март (-4.56%), GILD — декабрь (-2.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIIB

-0.2

-2.9

-4.6

+0.6

+0.5

+2.3

-0.1

+1.9

-1.9

+1.5

-1.3

GILD

+1.9

-1.5

-0.8

-1.7

-1.4

+3.0

+0.4

+1.2

-0.7

+0.4

+2.7

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Biogen Inc. или Gilead Sciences, Inc.?

По P/E Gilead Sciences, Inc. оценена ниже: 17.61 против 20.14. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BIIB или GILD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BIIB — 7.55%, GILD — 42.20%. Преимущество у GILD.

Какие дивиденды у Biogen Inc. и Gilead Sciences, Inc.?

Gilead Sciences, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.44%. Biogen Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Biogen Inc. или Gilead Sciences, Inc.?

Выручка BIIB за TTM — 9,81 млрд $, GILD — 29,44 млрд $. GILD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BIIB или GILD?

Чистая маржа BIIB — 13.92%, GILD — 30.99%. GILD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BIIB или GILD?

Технический скоринг: BIIB — 59/100, GILD — 38/100. BIIB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIIB или GILD?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу GILD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией