Сравнение BIIB vs ELAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELAN имеет отрицательный P/E (-55,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BIIB прибылен с P/E 35,90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ELAN: 2,26 vs 3,03 у BIIB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ELAN — 19,04, у BIIB — 22,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELAN отрицательный (-3,02%), что говорит об убыточности. BIIB генерирует прибыль с ROE 4,52%. По этому критерию преимущество однозначно. ELAN убыточен — чистая маржа -3,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIIB — 0,44, у ELAN — 0,59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIIB | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,90 | -55,44 | |
| P/B | 1,60 | 1,72 | |
| P/S | 3,03 | 2,26 | |
| PEG | -0,78 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 22,26 | 19,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,52% | -3,02% | |
| ROA | 2,60% | -1,47% | |
| Валовая маржа | 67,71% | 52,59% | |
| Операц. маржа | 12,79% | 9,20% | |
| Чистая маржа | 8,39% | -3,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,44 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 1,87 | 2,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,26 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,65 | -$0,40 | |
| Балансовая стоим. | $127,61 | $13,19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIIB сильнее: 48/100 против 23/100 у ELAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIIB составляет 49,7 (нейтральная зона), у ELAN — 36,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIIB торгуется выше SMA 50 (0,8%), тогда как ELAN ниже этой средней (-7,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BIIB выше SMA 200 (+9,9%), ELAN — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу BIIB. ADX: BIIB — 17,6 (нет тренда), ELAN — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BIIB менее волатилен — бета 0,29 против 1,39 у ELAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIIB | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,72 | 36,82 | |
| Stochastic %K | 32,27 | 21,17 | |
| CCI (20) | 19,49 | -177,35 | |
| MFI | 63,24 | 34,38 | |
| Williams %R | -67,73 | -78,83 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,46 | |
| Momentum (10) | -1,72 | -2,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,64 | 15,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,86% | -5,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,42% | -7,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,79% | -7,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,93% | -3,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 75,44 | 100,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,29 | 1,39 | |
| ATR % | 3,38% | 5,32% | |
| Sharpe (1г) | 1,35 | 0,77 | |
| RS Rating | 83,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -7,20 | -18,76 | |
| BB ширина | 7,16 | 20,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIIB — 9,81 млрд $, ELAN — 4,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELAN: +6,20% г/г vs +1,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: BIIB зарабатывает 1,29 млрд $, а ELAN фиксирует убыток (-232 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BIIB — 2,05 млрд $, ELAN — 284 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIIB | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,81 млрд $ | 4,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.40% | +6.20% | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -232 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -20.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,85 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 560 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 284 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BIIB | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIIB приходится на сентябре (+1,87%), а ELAN — на мае (+7,89%). Наименее удачные месяцы: BIIB — март (-4,56%), ELAN — март (-8,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Biogen Inc. или Elanco Animal Health Incorporated?
У кого выше рентабельность — BIIB или ELAN?
Какие дивиденды у Biogen Inc. и Elanco Animal Health Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Biogen Inc. или Elanco Animal Health Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BIIB или ELAN?
Что лучше купить — BIIB или ELAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией