Сравнение BIIB vs ELAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELAN имеет отрицательный P/E (-42.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BIIB прибылен с P/E 20.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ELAN: 2.13 vs 2.81 у BIIB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BIIB — 11.08, у ELAN — 18.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELAN отрицательный (-3.64%), что говорит об убыточности. BIIB генерирует прибыль с ROE 7.55%. По этому критерию преимущество однозначно. ELAN убыточен — чистая маржа -4.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIIB — 0.35, у ELAN — 0.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIIB | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.14 | -42.86 | |
| P/B | 1.48 | 1.60 | |
| P/S | 2.81 | 2.13 | |
| PEG | -2.59 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.55% | -3.64% | |
| ROA | 4.65% | -1.83% | |
| Валовая маржа | 69.77% | 49.44% | |
| Операц. маржа | 15.65% | 8.95% | |
| Чистая маржа | 13.92% | -4.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.32 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $126.71 | $13.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIIB сильнее: 59/100 против 22/100 у ELAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIIB составляет 48.0 (нейтральная зона), у ELAN — 42.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIIB торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как ELAN ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BIIB выше SMA 200 (+11.4%), ELAN — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу BIIB. ADX: BIIB — 17.8 (нет тренда), ELAN — 16.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BIIB менее волатилен — бета 0.49 против 1.48 у ELAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIIB | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.99 | 42.51 | |
| Stochastic %K | 11.50 | 21.04 | |
| CCI (20) | -28.61 | -108.03 | |
| MFI | 44.91 | 45.49 | |
| Williams %R | -88.50 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -2.88 | -5.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 16.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.19% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.45% | -4.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.21% | -9.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.38% | -5.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 81.72 | 112.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 1.48 | |
| ATR % | 3.20% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.19 | |
| RS Rating | 79.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -8.82 | -24.82 | |
| BB ширина | 11.37 | 26.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIIB — 9,81 млрд $, ELAN — 4,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BIIB зарабатывает 1,29 млрд $, а ELAN фиксирует убыток (-232 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BIIB — 2,05 млрд $, ELAN — 284 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIIB | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,81 млрд $ | 4,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -232 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.85 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,20 млрд $ | 560 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 284 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BIIB | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIIB приходится на июле (+2.32%), а ELAN — на мае (+8.17%). Наименее удачные месяцы: BIIB — март (-4.56%), ELAN — март (-8.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Biogen Inc. или Elanco Animal Health Incorporated?
У кого выше рентабельность — BIIB или ELAN?
Какие дивиденды у Biogen Inc. и Elanco Animal Health Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Biogen Inc. или Elanco Animal Health Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BIIB или ELAN?
Что лучше купить — BIIB или ELAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией