Сравнение BIDU vs GOOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GOOG торгуется с P/E 17,07, тогда как BIDU — с P/E 745,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BIDU: 1,95 vs 9,33 у GOOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BIDU — 0,91, у GOOG — 6,52. EV/EBITDA GOOG — 12,91, у BIDU — 21,07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GOOG (50,84% vs 0,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GOOG — 54,77%, у BIDU — 0,28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIDU — 0,35, у GOOG — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIDU | GOOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 745,25 | 17,07 | |
| P/B | 0,91 | 6,52 | |
| P/S | 1,95 | 9,33 | |
| PEG | -7,55 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 21,07 | 12,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,13% | 50,84% | |
| ROA | 0,08% | 26,49% | |
| Валовая маржа | 42,04% | 60,90% | |
| Операц. маржа | -5,75% | 33,11% | |
| Чистая маржа | 0,28% | 54,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,35 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 2,72 | |
| Быстрая ликв. | 1,85 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 4,22% | |
| EPS | $1,02 | $20,10 | |
| Балансовая стоим. | $856,66 | $52,71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GOOG сильнее: 48/100 против 32/100 у BIDU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIDU составляет 40,4 (нейтральная зона), у GOOG — 45,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BIDU на -6,6%, GOOG на -3,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GOOG выше SMA 200 (+4,7%), BIDU — ниже (-15,4%). Долгосрочный тренд в пользу GOOG. ADX: BIDU — 11,7 (нет тренда), GOOG — 14,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GOOG менее волатилен — бета 1,38 против 1,63 у BIDU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GOOG составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIDU | GOOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,37 | 45,87 | |
| Stochastic %K | 28,07 | 42,18 | |
| CCI (20) | -78,51 | -5,36 | |
| MFI | 39,73 | 51,54 | |
| Williams %R | -71,93 | -57,82 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 1,21 | |
| Momentum (10) | 1,02 | 10,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,67 | 14,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,79% | -2,60% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,43% | -2,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,64% | -2,95% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,38% | +4,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 95,10 | 86,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 1,38 | |
| ATR % | 3,42% | 3,49% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 1,72 | |
| RS Rating | 62,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -35,91 | -15,19 | |
| BB ширина | 9,63 | 18,39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIDU — 129,08 млрд $, GOOG — 402,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GOOG: +15,10% г/г vs -3,00%. BIDU показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BIDU — 5,59 млрд $, GOOG — 132,17 млрд $. GOOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIDU — -16,43 млрд $, GOOG — 73,27 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIDU | GOOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,08 млрд $ | 402,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.00% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | 5,59 млрд $ | 132,17 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -76.50% | +32.00% | |
| EPS (TTM) | $13,28 | $10,91 | |
| Операц. Cash Flow | -3,01 млрд $ | 164,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -16,43 млрд $ | 73,27 млрд $ |
Дивиденды
GOOG выплачивает дивиденды с доходностью 0,25% годовых, тогда как BIDU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GOOG выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как BIDU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BIDU | GOOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,22% | |
| Лет выплат | 0 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIDU приходится на декабре (+5,90%), а GOOG — на июле (+5,66%). Наименее удачные месяцы: BIDU — октябрь (-9,62%), GOOG — февраль (-4,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baidu, Inc. или Alphabet Inc.?
У кого выше рентабельность — BIDU или GOOG?
Какие дивиденды у Baidu, Inc. и Alphabet Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Baidu, Inc. или Alphabet Inc.?
У кого выше маржинальность — BIDU или GOOG?
Какая акция лучше по технике — BIDU или GOOG?
Что лучше купить — BIDU или GOOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией