Сравнение BHF vs PRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BHF (P/E -55.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PRU показывает P/E 10.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) BHF дешевле: 0.65 против 1.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BHF отрицательный (-1.07%), что говорит об убыточности. PRU генерирует прибыль с ROE 10.91%. По этому критерию преимущество однозначно. BHF убыточен — чистая маржа -1.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BHF — 0.57, PRU — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BHF | PRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -55.52 | 10.35 | |
| P/B | 0.65 | 1.12 | |
| P/S | 0.66 | 0.57 | |
| PEG | 0.42 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | -306.32 | 8.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.07% | 10.91% | |
| ROA | -0.03% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 53.30% | 32.90% | |
| Операц. маржа | -2.90% | 7.10% | |
| Чистая маржа | -1.19% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 28.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 28.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.28% | |
| Коэфф. выплат | -156.92% | 55.89% | |
| EPS | $-1.13 | $9.97 | |
| Балансовая стоим. | $97.48 | $100.45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BHF составляет 58.9 (нейтральная зона), у PRU — 60.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BHF на 2.2%, PRU на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BHF выше SMA 200 (+7.3%), PRU — ниже (-1.1%). Долгосрочный тренд в пользу BHF. Сила тренда по ADX: BHF — 19.8 (нет тренда), PRU — 21.5 (слабый тренд). BHF менее волатилен — бета 0.35 против 0.95 у PRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BHF | PRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.91 | 60.66 | |
| Stochastic %K | 79.49 | 87.61 | |
| CCI (20) | 81.11 | 80.04 | |
| MFI | 57.08 | 71.12 | |
| Williams %R | -20.51 | -12.39 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.84 | 21.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.60% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.92% | +2.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.21% | +5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.32% | -1.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 107.76 | 70.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.95 | |
| ATR % | 1.04% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | -0.22 | |
| RS Rating | 45.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -5.76 | -13.81 | |
| BB ширина | 3.54 | 11.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BHF — 6,21 млрд $, PRU — 60,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BHF — 433 млн $, PRU — 3,58 млрд $. PRU генерирует больше чистой прибыли. FCF: BHF генерирует -102 млн $, PRU — 6,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BHF | PRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,21 млрд $ | 60,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 433 млн $ | 3,58 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.79 | $10.16 | |
| Операц. Cash Flow | -102 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -102 млн $ | 6,27 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PRU обеспечивает 5.28% годовой доходности, BHF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PRU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BHF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BHF | PRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.80 | |
| Коэфф. выплат | -156.92% | 55.89% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BHF приходится на январе (+7.45%), а PRU — на ноябре (+4.95%). Слабые месяцы: для BHF — июнь (-5.42%), для PRU — март (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BHF: +5.95% против +5.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brighthouse Financial, Inc. или Prudential Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — BHF или PRU?
Какие дивиденды у Brighthouse Financial, Inc. и Prudential Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brighthouse Financial, Inc. или Prudential Financial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BHF или PRU?
Что лучше купить — BHF или PRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией