Сравнение BHF vs MET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BHF имеет отрицательный P/E (-55.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MET прибылен с P/E 14.87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B BHF — 0.65, у MET — 1.97. BHF торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. BHF работает в убыток — ROE -1.07%, тогда как MET показывает рентабельность 12.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BHF (-1.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BHF — 0.57, у MET — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BHF | MET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -55.52 | 14.87 | |
| P/B | 0.65 | 1.97 | |
| P/S | 0.66 | 0.69 | |
| PEG | 0.42 | -0.93 | |
| EV/EBITDA | -306.32 | 8.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.07% | 12.88% | |
| ROA | -0.03% | 0.49% | |
| Валовая маржа | 53.30% | 28.40% | |
| Операц. маржа | -2.90% | 6.26% | |
| Чистая маржа | -1.19% | 4.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 85.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 85.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | -156.92% | 46.42% | |
| EPS | $-1.13 | $5.55 | |
| Балансовая стоим. | $97.48 | $42.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BHF: скоринг 72/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BHF — 58.9, MET — 73.7. BHF в зоне нейтральная зона, а MET — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BHF и MET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +12.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BHF — 19.8 (нет тренда), MET — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BHF — 0.35, MET — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | BHF | MET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.91 | 73.65 | |
| Stochastic %K | 79.49 | 98.97 | |
| CCI (20) | 81.11 | 231.80 | |
| MFI | 57.08 | 74.67 | |
| Williams %R | -20.51 | -1.03 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 5.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.84 | 24.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.60% | +3.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.92% | +5.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.21% | +12.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.32% | +8.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 107.76 | 106.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 1.00 | |
| ATR % | 1.04% | 2.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.13 | |
| RS Rating | 45.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -5.76 | -0.09 | |
| BB ширина | 3.54 | 8.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BHF генерирует 6,21 млрд $, MET — 77,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BHF — 433 млн $, MET — 3,38 млрд $. MET генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BHF — -102 млн $, MET — 18,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BHF | MET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,21 млрд $ | 77,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 433 млн $ | 3,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.79 | $4.80 | |
| Операц. Cash Flow | -102 млн $ | 18,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -102 млн $ | 18,11 млрд $ |
Дивиденды
MET выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как BHF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MET выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BHF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BHF | MET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.16 | |
| Коэфф. выплат | -156.92% | 46.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BHF показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.45%), MET — в ноябре (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BHF — июнь (-5.42%), MET — март (-4.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MET: +8.54% против +5.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brighthouse Financial, Inc. или MetLife, Inc.?
У кого выше рентабельность — BHF или MET?
Какие дивиденды у Brighthouse Financial, Inc. и MetLife, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brighthouse Financial, Inc. или MetLife, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BHF или MET?
Что лучше купить — BHF или MET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией