Сравнение BG vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PPC торгуется с P/E 7.67, тогда как BG — с P/E 33.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BG оценён ниже: 0.29 против 0.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BG — 1.33, у PPC — 1.83. EV/EBITDA PPC — 5.12, у BG — 13.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PPC (24.19% vs 4.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PPC — 4.78%, у BG — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BG — 0.82, у PPC — 0.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BG | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.88 | 7.67 | |
| P/B | 1.33 | 1.83 | |
| P/S | 0.29 | 0.37 | |
| PEG | -0.73 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 5.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.47% | 24.19% | |
| ROA | 1.44% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 5.22% | 11.57% | |
| Операц. маржа | 2.41% | 7.40% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.88 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.33% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | 224.65% | |
| EPS | $3.54 | $3.73 | |
| Балансовая стоим. | $90.20 | $15.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BG: скоринг 41/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BG — 40.6, PPC — 33.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BG на -3.9%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BG выше SMA 200 (+16.2%), PPC — ниже (-27.0%). Долгосрочный тренд в пользу BG. ADX: BG — 12.9 (нет тренда), PPC — 54.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PPC — 0.03, BG — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BG | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.65 | 33.63 | |
| Stochastic %K | 10.04 | 24.32 | |
| CCI (20) | -196.41 | -68.44 | |
| MFI | 48.14 | 44.69 | |
| Williams %R | -89.96 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -6.10 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.95 | 54.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.50% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.86% | -14.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.23% | -27.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 111.63 | 116.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.03 | |
| ATR % | 3.26% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.28 | -2.17 | |
| RS Rating | 81.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -10.44 | -44.31 | |
| BB ширина | 6.99 | 27.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BG генерирует 70,33 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BG — -923 млн $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BG | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,33 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 819 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.96 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 800 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -923 млн $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BG платит 2.33%, PPC — 7.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BG — 14 лет, PPC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BG — 73.47%, PPC — 224.65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BG | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.33% | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $8.40 | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | 224.65% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | 147.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BG показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+4.30%), PPC — в августе (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BG — июнь (-4.01%), PPC — сентябрь (-5.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BG: +9.94% против +6.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — BG или PPC?
Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — BG или PPC?
Какая акция лучше по технике — BG или PPC?
Что лучше купить — BG или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией