Сравнение BG vs POST

Тикер 1

Тикер 2

BG22

17POST

Инвесторы часто выбирают между BG и POST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BG крупнее в 5.3× (23,37 млрд $ vs 4,41 млрд $). Если ориентироваться на P/E, POST выглядит привлекательнее: 13.80 против 33.88. Премия к оценке BG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала POST составляет 9.40%, что превышает показатель BG (4.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POST впереди: 4.01% против 0.85% у BG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BG обеспечивает 2.33% годовой доходности, POST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу BG сильнее: 45/100 против 26/100 у POST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BG и POST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Bunge Global S.A.

BGNYSE

120,46 $+0,51 $ (+0,43%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,37 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.7

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Post Holdings, Inc.

POSTNYSE

97,27 $-0,24 $ (-0,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 4,41 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.6

Качество

5.1

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BGPOST

Фундаментальный анализ

POST торгуется с P/E 13.80, тогда как BG — с P/E 33.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BG дешевле: 0.29 против 0.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA POST оценён ниже: 8.22 vs 13.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.40% против 4.47% у BG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POST — 4.01%, BG — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. POST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.39, тогда как BG практически без долга (D/E 0.82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BGPOST

Показатель	BG	POST
Мультипликаторы оценки
P/E	33.88	13.80
P/B	1.33	1.46
P/S	0.29	0.52
PEG	-0.73	2.05
EV/EBITDA	13.32	8.22
Рентабельность
ROE	4.47%	9.40%
ROA	1.44%	2.61%
Валовая маржа	5.22%	26.56%
Операц. маржа	2.41%	10.68%
Чистая маржа	0.85%	4.01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	2.39
Текущая ликв.	1.60	1.85
Быстрая ликв.	0.69	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.33%	0.00%
Коэфф. выплат	73.47%	0.00%
EPS	$3.54	$7.06
Балансовая стоим.	$90.20	$66.91

Технический анализ

BG набирает 45 из 100 по техническому скорингу, POST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BG — 41.9 (нейтральная зона), POST — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BG на -3.4%, POST на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BG выше SMA 200 (+16.5%), POST — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу BG. Сила тренда по ADX: BG — 12.6 (нет тренда), POST — 21.1 (слабый тренд). По бете BG стабильнее (0.12 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает BG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BGPOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BG	POST
Осцилляторы
RSI (14)	41.91	37.47
Stochastic %K	13.32	16.25
CCI (20)	-149.18	-235.33
MFI	56.60	38.11
Williams %R	-86.68	-83.75
MACD гистограмма	-0.72	-0.73
Momentum (10)	-3.29	-6.23
Тренд
ADX	12.57	21.11
Цена vs EMA 9	-1.92%	-2.88%
Цена vs EMA 20	-2.81%	-3.87%
Цена vs SMA 50	-3.41%	-2.99%
Цена vs SMA 200	+16.51%	-5.78%
Объём
CMF	-0.12	-0.18
Volume Ratio	141.84	107.56
Волатильность и статистика
Beta	0.12	0.29
ATR %	3.27%	3.07%
Sharpe (1г)	1.39	-0.57
RS Rating	81.00	32.00
52w от хая	-10.06	-16.86
BB ширина	7.66	8.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BG — 70,33 млрд $, POST — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, POST — 335,70 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BG генерирует -923 млн $, POST — 488,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BG	POST
Выручка	70,33 млрд $	8,16 млрд $
Чистая прибыль	819 млн $	335,70 млн $
EPS (TTM)	$4.96	$5.98
Операц. Cash Flow	800 млн $	998,30 млн $
Free Cash Flow	-923 млн $	488,10 млн $

Дивиденды

BG выплачивает дивиденды с доходностью 2.33% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.

Показатель	BG	POST
Див. доходность	2.33%	—
Годовые дивиденды	$0.72	—
Коэфф. выплат	73.47%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.73%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BG — октябре (+4.30%), для POST — августе (+3.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BG — июнь (-4.01%), для POST — октябрь (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BG: +9.94% против +8.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

+0.2

+1.7

+1.3

+2.0

-4.0

+3.6

+0.7

-1.8

+4.3

+1.0

-0.6

POST

-1.3

+2.7

-0.5

+3.2

-0.3

+0.8

+1.1

+3.5

-2.0

-3.7

+2.2

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Post Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Post Holdings, Inc.: P/E 13.80 против 33.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BG или POST?

ROE BG — 4.47%, POST — 9.40%. POST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Post Holdings, Inc.?

Bunge Global S.A. выплачивает дивиденды с доходностью 2.33%. Post Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Post Holdings, Inc.?

По объёму выручки: BG — 70,33 млрд $, POST — 8,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BG или POST?

Чистая маржа BG — 0.85%, POST — 4.01%. POST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BG или POST?

Технический скоринг: BG — 45/100, POST — 26/100. BG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BG или POST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BG выигрывает 22, POST — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией