ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BG vs FLO

Тикер 1
Тикер 2
BG26
16FLO
Bunge Global S.A. (BG) и Flowers Foods, Inc. (FLO) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BG крупнее в 13,3× (20,82 млрд $ vs 1,57 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FLO — P/E 21,14 vs 21,04 у BG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует BG (6,35% vs 5,35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLO — 1,38%, у BG — 1,10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FLO предлагает более высокую дивидендную доходность (11,72% vs 2,60%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 14/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте BG уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BG
Bunge Global S.A.
BGNYSE
$108,38-$0,62 (-0,57%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 20,82 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.4
Качество
5.1
Рост
5.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
FLO
Flowers Foods, Inc.
FLONYSE
$7,40+$0,16 (+2,21%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 1,57 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
8.2
Качество
4.1
Рост
3.5
Техника
1.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

BGFLO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FLO оценён рынком дешевле: 21,14 против 21,04 у BG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BG дешевле: 0,23 против 0,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FLO — 10,30, у BG — 14,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BG — 6,35%, у FLO — 5,35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FLO удерживает чистую маржу на уровне 1,38%, опережая BG (1,10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BG — 1,05, у FLO — 1,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BGFLO
ПоказательBGFLOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,0421,14
P/B1,331,20
P/S0,230,30
PEG-0,43-0,31
EV/EBITDA14,7610,30
Рентабельность
ROE6,35%5,35%
ROA2,16%1,74%
Валовая маржа4,94%47,99%
Операц. маржа2,27%5,89%
Чистая маржа1,10%1,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,051,57
Текущая ликв.1,570,77
Быстрая ликв.0,640,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,60%11,72%
Коэфф. выплат54,36%290,08%
EPS$5,15$0,34
Балансовая стоим.$88,48$6,15

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 14/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BG — 40,6 (нейтральная зона), FLO — 42,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BG на -7,0%, FLO на -5,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BG — 21,6 (слабый тренд), FLO — 17,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BG стабильнее (0,03 vs 0,15). Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BGFLO
Общая оценка
18
14
Осцилляторы
33
34
Тренд
35
28
Объём
31
25
Волатильность
40
43
ИндикаторBGFLOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,5642,33
Stochastic %K24,2727,86
CCI (20)-65,85-67,25
MFI43,9930,33
Williams %R-75,73-72,14
MACD гистограмма-0,77-0,06
Momentum (10)-13,15-0,34
Тренд
ADX21,5717,04
Цена vs EMA 9-0,78%-0,10%
Цена vs EMA 20-3,09%-3,04%
Цена vs SMA 50-6,98%-5,30%
Цена vs SMA 200-3,46%-21,62%
Объём
CMF-0,11-0,26
Volume Ratio65,1070,35
Волатильность и статистика
Beta0,030,15
ATR %3,43%4,43%
Sharpe (1г)0,86-2,04
RS Rating67,002,00
52w от хая-19,64-56,08
BB ширина22,5026,92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BG — 70,33 млрд $, FLO — 5,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BG растёт быстрее по выручке: +32,40% год к году против +3,00% у FLO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BG — 816 млн $, FLO — 83,83 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BG — -879 млн $, FLO — 319,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBGFLOЛидер
Выручка70,33 млрд $5,26 млрд $
Рост выручки (г/г)+32.40%+3.00%
Чистая прибыль816 млн $83,83 млн $
Рост прибыли (г/г)-28.20%-66.20%
EPS (TTM)$4,96$0,40
Операц. Cash Flow844 млн $446,20 млн $
Free Cash Flow-879 млн $319,09 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BG — 2,60%, FLO — 11,72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BG — 14 лет, FLO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BG — 54,36%, FLO — 290,08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательBGFLOЛидер
Див. доходность2,60%11,72%
Годовые дивиденды$0,72$0,37
Коэфф. выплат54,36%290,08%
Лет выплат1413
CAGR дивидендов (5л)-20,73%-14,81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BG — октябре (+4,30%), для FLO — апреле (+3,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BG — июнь (-5,27%), FLO — февраль (-3,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BG
+1,4
+0,2
+1,7
+1,3
+1,7
-5,3
+3,3
+0,7
-1,8
+4,3
+1,0
-0,6
FLO
+0,6
-3,5
+0,5
+3,0
-3,1
-1,2
-0,9
-2,6
-2,4
+0,9
-0,1
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Flowers Foods, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 21,14 против 21,04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BG или FLO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BG — 6,35%, FLO — 5,35%. Преимущество у BG.
Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Flowers Foods, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BG — 2,60%, FLO — 11,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Flowers Foods, Inc.?
Выручка BG за TTM — 70,33 млрд $, FLO — 5,26 млрд $. BG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BG или FLO?
Чистая маржа BG — 1,10%, FLO — 1,38%. FLO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BG или FLO?
Технический скоринг: BG — 18/100, FLO — 14/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BG или FLO?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу BG по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией