Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BG vs BRBR

Тикер 1

Тикер 2

BG21

21BRBR

Инвесторы часто выбирают между BG и BRBR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BG крупнее в 15,5× (20,82 млрд $ vs 1,34 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BRBR выглядит привлекательнее: 8,08 против 21,04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. BRBR работает в убыток — ROE -35,53%, тогда как BG показывает рентабельность 6,35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности BRBR впереди: 7,28% против 1,10% у BG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BG обеспечивает 2,60% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу BRBR сильнее: 43/100 против 18/100 у BG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BG и BRBR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Bunge Global S.A.

BGNYSE

$108,38-$0,62 (-0,57%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 20,82 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

5.1

Рост

5.2

Техника

6.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

BellRing Brands, Inc.

BRBRNYSE

$11,56-$0,55 (-4,54%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.7

Качество

7.1

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BGBRBR

Фундаментальный анализ

BRBR торгуется с P/E 8,08, тогда как BG — с P/E 21,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BG дешевле: 0,23 против 0,57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 7,44 vs 14,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRBR работает в убыток — ROE -35,53%, тогда как BG показывает рентабельность 6,35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: BRBR — 7,28%, BG — 1,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BG — 1,05, BRBR — -2,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BGBRBR

Показатель	BG	BRBR
Мультипликаторы оценки
P/E	21,04	8,08
P/B	1,33	-2,88
P/S	0,23	0,57
PEG	-0,43	0,01
EV/EBITDA	14,76	7,44
Рентабельность
ROE	6,35%	-35,53%
ROA	2,16%	16,29%
Валовая маржа	4,94%	27,30%
Операц. маржа	2,27%	12,33%
Чистая маржа	1,10%	7,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,05	-2,43
Текущая ликв.	1,57	2,25
Быстрая ликв.	0,64	0,86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,60%	0,00%
Коэфф. выплат	54,36%	0,00%
EPS	$5,15	$1,47
Балансовая стоим.	$88,48	-$4,01

Технический анализ

BRBR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, BG — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BG — 40,6 (нейтральная зона), BRBR — 41,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRBR торгуется выше SMA 50 (2,0%), тогда как BG ниже этой средней (-7,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BG — 21,6 (слабый тренд), BRBR — 27,3 (выраженный тренд). По бете BG стабильнее (0,03 vs 0,04). Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BGBRBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BG	BRBR
Осцилляторы
RSI (14)	40,56	41,58
Stochastic %K	24,27	34,87
CCI (20)	-65,85	-137,82
MFI	43,99	48,67
Williams %R	-75,73	-65,13
MACD гистограмма	-0,77	-0,20
Momentum (10)	-13,15	-1,39
Тренд
ADX	21,57	27,31
Цена vs EMA 9	-0,78%	-7,17%
Цена vs EMA 20	-3,09%	-7,38%
Цена vs SMA 50	-6,98%	+2,05%
Цена vs SMA 200	-3,46%	-39,66%
Объём
CMF	-0,11	0,06
Volume Ratio	65,10	64,93
Волатильность и статистика
Beta	0,03	0,04
ATR %	3,43%	7,83%
Sharpe (1г)	0,86	-1,44
RS Rating	71,00	1,00
52w от хая	-19,64	-73,13
BB ширина	22,50	16,22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BG — 70,33 млрд $, BRBR — 2,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BG растёт быстрее по выручке: +32,40% год к году против +16,10% у BRBR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BG — 816 млн $, BRBR — 216,20 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BG генерирует -879 млн $, BRBR — 255,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BG	BRBR
Выручка	70,33 млрд $	2,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+32.40%	+16.10%
Чистая прибыль	816 млн $	216,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	-28.20%	-12.30%
EPS (TTM)	$4,96	$1,70
Операц. Cash Flow	844 млн $	260,60 млн $
Free Cash Flow	-879 млн $	255,90 млн $

Дивиденды

BG выплачивает дивиденды с доходностью 2,60% годовых, тогда как BRBR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.

Показатель	BG	BRBR
Див. доходность	2,60%	—
Годовые дивиденды	$0,72	—
Коэфф. выплат	54,36%	—
Лет выплат	14	0
CAGR дивидендов (5л)	-20,73%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BG — октябре (+4,30%), для BRBR — декабре (+6,18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BG — июнь (-5,27%), для BRBR — февраль (-4,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,4

+0,2

+1,7

+1,3

+1,7

-5,3

+3,3

+0,7

-1,8

+4,3

+1,0

-0,6

BRBR

+0,2

-4,9

-3,2

+1,4

-1,4

+4,7

-3,5

-0,6

-2,9

-1,3

+5,5

+6,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или BellRing Brands, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BellRing Brands, Inc.: P/E 8,08 против 21,04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BG или BRBR?

ROE BG — 6,35%, BRBR — -35,53%. BG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и BellRing Brands, Inc.?

Bunge Global S.A. выплачивает дивиденды с доходностью 2,60%. BellRing Brands, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или BellRing Brands, Inc.?

По объёму выручки: BG — 70,33 млрд $, BRBR — 2,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BG или BRBR?

Чистая маржа BG — 1,10%, BRBR — 7,28%. BRBR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BG или BRBR?

Технический скоринг: BG — 18/100, BRBR — 43/100. BRBR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BG или BRBR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BG выигрывает 21, BRBR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией