Сравнение BG vs BRBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRBR торгуется с P/E 6.71, тогда как BG — с P/E 33.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BG дешевле: 0.29 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 8.03 vs 13.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRBR работает в убыток — ROE -35.71%, тогда как BG показывает рентабельность 4.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: BRBR — 6.78%, BG — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BG — 0.82, BRBR — -2.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BG | BRBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.88 | 6.71 | |
| P/B | 1.33 | -2.13 | |
| P/S | 0.29 | 0.45 | |
| PEG | -0.73 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 8.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.47% | -35.71% | |
| ROA | 1.44% | 15.43% | |
| Валовая маржа | 5.22% | 28.87% | |
| Операц. маржа | 2.41% | 11.57% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 6.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | -2.38 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 2.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.33% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | 0.00% | |
| EPS | $3.54 | $1.34 | |
| Балансовая стоим. | $90.20 | $-4.21 | |
Технический анализ
BG набирает 41 из 100 по техническому скорингу, BRBR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BG — 40.6 (нейтральная зона), BRBR — 25.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BG на -3.9%, BRBR на -39.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BG выше SMA 200 (+16.2%), BRBR — ниже (-65.8%). Долгосрочный тренд в пользу BG. Сила тренда по ADX: BG — 12.9 (нет тренда), BRBR — 39.5 (выраженный тренд). BRBR демонстрирует выраженный тренд, а BG — нет. По бете BG стабильнее (0.13 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает BG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BG | BRBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.65 | 25.28 | |
| Stochastic %K | 10.04 | 4.44 | |
| CCI (20) | -196.41 | -72.20 | |
| MFI | 48.14 | 35.45 | |
| Williams %R | -89.96 | -95.56 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -6.10 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.95 | 39.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | -9.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.50% | -23.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.86% | -39.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.23% | -65.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 111.63 | 47.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.49 | |
| ATR % | 3.26% | 11.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.28 | -2.40 | |
| RS Rating | 81.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -10.44 | -86.61 | |
| BB ширина | 6.99 | 115.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BG — 70,33 млрд $, BRBR — 2,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, BRBR — 216,20 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BG генерирует -923 млн $, BRBR — 255,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BG | BRBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,33 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 819 млн $ | 216,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.96 | $1.70 | |
| Операц. Cash Flow | 800 млн $ | 260,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -923 млн $ | 255,90 млн $ |
Дивиденды
BG выплачивает дивиденды с доходностью 2.33% годовых, тогда как BRBR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BG | BRBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | — | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BG — октябре (+4.30%), для BRBR — мае (+6.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BG — июнь (-4.01%), для BRBR — февраль (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BG: +9.94% против +2.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или BellRing Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — BG или BRBR?
Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и BellRing Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или BellRing Brands, Inc.?
У кого выше маржинальность — BG или BRBR?
Какая акция лучше по технике — BG или BRBR?
Что лучше купить — BG или BRBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией