Сравнение BFAM vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BFAM выглядит привлекательнее: 22,35 против 37,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BFAM дешевле: 1,24 против 3,79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BFAM дешевле: 3,90 против 9,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BFAM оценён ниже: 13,84 vs 24,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,01% против 14,42% у BFAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SN — 10,06%, BFAM — 5,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BFAM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как SN практически без долга (D/E 0,32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BFAM | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,35 | 37,55 | |
| P/B | 3,90 | 9,20 | |
| P/S | 1,24 | 3,79 | |
| PEG | 5,72 | 1,12 | |
| EV/EBITDA | 13,84 | 24,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,42% | 26,01% | |
| ROA | 4,62% | 12,43% | |
| Валовая маржа | 23,33% | 48,74% | |
| Операц. маржа | 10,28% | 13,86% | |
| Чистая маржа | 5,78% | 10,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 0,48 | 2,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,48 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,40 | $4,92 | |
| Балансовая стоим. | $18,31 | $20,11 | |
Технический анализ
SN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BFAM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BFAM — 43,8 (нейтральная зона), SN — 71,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SN торгуется выше SMA 50 (21,9%), тогда как BFAM ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SN выше SMA 200 (+52,7%), BFAM — ниже (-13,9%). Долгосрочный тренд в пользу SN. Сила тренда по ADX: BFAM — 16,0 (нет тренда), SN — 45,2 (выраженный тренд). По бете BFAM стабильнее (-0,23 vs 1,47). Дневная волатильность (ATR%) BFAM составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BFAM | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,76 | 71,92 | |
| Stochastic %K | 8,86 | 83,91 | |
| CCI (20) | -92,08 | 90,89 | |
| MFI | 40,48 | 80,04 | |
| Williams %R | -91,14 | -16,09 | |
| MACD гистограмма | -0,80 | 1,45 | |
| Momentum (10) | -3,23 | 23,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,96 | 45,18 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,45% | +1,99% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,52% | +7,90% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,21% | +21,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,89% | +52,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 69,49 | 66,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,23 | 1,47 | |
| ATR % | 3,93% | 3,57% | |
| Sharpe (1г) | -1,01 | 1,13 | |
| RS Rating | 6,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -42,61 | -3,20 | |
| BB ширина | 15,87 | 37,10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BFAM — 2,93 млрд $, SN — 6,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SN растёт быстрее по выручке: +15,70% год к году против +9,20% у BFAM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, SN — 701,37 млн $. SN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BFAM генерирует 256,36 млн $, SN — 474,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BFAM | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | +15.70% | |
| Чистая прибыль | 193,12 млн $ | 701,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.80% | +59.90% | |
| EPS (TTM) | $3,39 | $4,97 | |
| Операц. Cash Flow | 347,68 млн $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256,36 млн $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SN выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BFAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BFAM | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BFAM — январе (+4,14%), для SN — мае (+13,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BFAM — сентябрь (-2,89%), для SN — октябрь (-13,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +54,13% против +4,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — BFAM или SN?
Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или SharkNinja, Inc.?
У кого выше маржинальность — BFAM или SN?
Какая акция лучше по технике — BFAM или SN?
Что лучше купить — BFAM или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией