Сравнение BFAM vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BFAM оценён рынком дешевле: 19.42 против 26.50 у SGI (разница составляет 26.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BFAM: 1.19 vs 1.80 у SGI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BFAM дешевле: 3.21 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BFAM оценён ниже: 12.85 vs 16.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.26% против 14.25% у BFAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SGI — 6.79%, BFAM — 6.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BFAM — 1.64, SGI — 2.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BFAM | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.42 | 26.50 | |
| P/B | 3.21 | 4.39 | |
| P/S | 1.19 | 1.80 | |
| PEG | 0.95 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.25% | 17.26% | |
| ROA | 4.99% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 23.53% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 10.65% | 12.44% | |
| Чистая маржа | 6.35% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.64 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.16% | |
| EPS | $3.48 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $21.08 | $15.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BFAM составляет 33.8 (нейтральная зона), у SGI — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BFAM на -13.8%, SGI на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BFAM — 31.2 (выраженный тренд), SGI — 27.7 (выраженный тренд). BFAM менее волатилен — бета -0.01 против 1.43 у SGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BFAM | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.77 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 14.77 | 35.66 | |
| CCI (20) | -81.66 | -57.50 | |
| MFI | 23.78 | 37.29 | |
| Williams %R | -85.23 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 1.25 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.16 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.31% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.65% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.77% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.73% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 56.50 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 1.43 | |
| ATR % | 4.60% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.30 | 0.16 | |
| RS Rating | 8.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -49.21 | -31.76 | |
| BB ширина | 34.29 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BFAM — 2,93 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, SGI — 384,10 млн $. SGI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BFAM генерирует 256,36 млн $, SGI — 633,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BFAM | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193,12 млн $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 347,68 млн $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256,36 млн $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SGI обеспечивает 0.94% годовой доходности, BFAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SGI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как BFAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BFAM | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.16% | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BFAM приходится на январе (+4.14%), а SGI — на июле (+12.60%). Слабые месяцы: для BFAM — сентябрь (-2.89%), для SGI — март (-7.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SGI: +21.45% против +6.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — BFAM или SGI?
Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — BFAM или SGI?
Какая акция лучше по технике — BFAM или SGI?
Что лучше купить — BFAM или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией