Сравнение BFAM vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCI с P/E 17.21 (у BFAM — 19.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BFAM оценён ниже: 1.19 против 2.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BFAM дешевле: 3.21 против 6.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SCI оценён ниже: 12.55 vs 12.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.46% против 14.25% у BFAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SCI — 14.46%, BFAM — 6.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BFAM — 1.64, SCI — 3.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BFAM | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.42 | 17.21 | |
| P/B | 3.21 | 6.80 | |
| P/S | 1.19 | 2.47 | |
| PEG | 0.95 | 0.77 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.25% | 39.46% | |
| ROA | 4.99% | 3.37% | |
| Валовая маржа | 23.53% | 26.21% | |
| Операц. маржа | 10.65% | 22.43% | |
| Чистая маржа | 6.35% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.64 | 3.26 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.70% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.49% | |
| EPS | $3.48 | $4.50 | |
| Балансовая стоим. | $21.08 | $11.40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BFAM — 33.8, SCI — 36.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BFAM на -13.8%, SCI на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BFAM — 31.2 (выраженный тренд), SCI — 25.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета BFAM — -0.01, SCI — 0.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BFAM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BFAM | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.77 | 36.51 | |
| Stochastic %K | 14.77 | 22.90 | |
| CCI (20) | -81.66 | -82.17 | |
| MFI | 23.78 | 16.28 | |
| Williams %R | -85.23 | -77.10 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 1.25 | -1.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.16 | 25.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.31% | -1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.65% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.77% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.73% | -4.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 56.50 | 60.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.12 | |
| ATR % | 4.60% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.30 | -0.17 | |
| RS Rating | 8.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -49.21 | -13.46 | |
| BB ширина | 34.29 | 17.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BFAM генерирует 2,93 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, SCI — 542,61 млн $. SCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BFAM генерирует 256,36 млн $, SCI — 554,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BFAM | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193,12 млн $ | 542,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 347,68 млн $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256,36 млн $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SCI обеспечивает 1.70% годовой доходности, BFAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SCI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BFAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BFAM | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.70% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.49% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BFAM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.14%), SCI — в июле (+5.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BFAM — сентябрь (-2.89%), для SCI — сентябрь (-1.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCI: +13.79% против +6.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — BFAM или SCI?
Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Service Corporation International?
У кого выше маржинальность — BFAM или SCI?
Какая акция лучше по технике — BFAM или SCI?
Что лучше купить — BFAM или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией