Сравнение BFAM vs ROL

Тикер 1

Тикер 2

BFAM12

30ROL

Инвесторы часто выбирают между BFAM и ROL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Товары для дома». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ROL крупнее в 7.2× (25,53 млрд $ vs 3,55 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BFAM — P/E 19.42 vs 48.45 у ROL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.94% против 14.25% у BFAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROL — 13.77%, BFAM — 6.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ROL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как BFAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу BFAM сильнее: 23/100 против 15/100 у ROL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ROL уверенно лидирует со счётом 30:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Bright Horizons Family Solutions Inc.

BFAMNYSE

67,55 $-0,06 $ (-0,09%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

9.7

Качество

4.1

Рост

8.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Rollins, Inc.

ROLNYSE

53,02 $-0,25 $ (-0,47%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 25,53 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.2

Качество

7.7

Рост

7.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BFAMROL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BFAM оценён рынком дешевле: 19.42 против 48.45 у ROL (разница составляет 59.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BFAM дешевле: 1.19 против 6.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BFAM дешевле: 3.21 против 18.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BFAM оценён ниже: 12.85 vs 30.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROL составляет 36.94%, что превышает показатель BFAM (14.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROL впереди: 13.77% против 6.35% у BFAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BFAM — 1.64, ROL — 0.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BFAMROL

Показатель	BFAM	ROL
Мультипликаторы оценки
P/E	19.42	48.45
P/B	3.21	18.56
P/S	1.19	6.67
PEG	0.95	4.80
EV/EBITDA	12.85	30.95
Рентабельность
ROE	14.25%	36.94%
ROA	4.99%	16.75%
Валовая маржа	23.53%	51.78%
Операц. маржа	10.65%	18.99%
Чистая маржа	6.35%	13.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.64	0.77
Текущая ликв.	0.46	0.65
Быстрая ликв.	0.46	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.34%
Коэфф. выплат	0.00%	63.45%
EPS	$3.48	$1.10
Балансовая стоим.	$21.08	$2.87

Технический анализ

BFAM набирает 23 из 100 по техническому скорингу, ROL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BFAM — 33.8 (нейтральная зона), ROL — 40.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BFAM на -13.8%, ROL на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BFAM — 31.2 (выраженный тренд), ROL — 16.5 (нет тренда). BFAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ROL. По бете BFAM стабильнее (-0.01 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает BFAM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BFAM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BFAMROL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BFAM	ROL
Осцилляторы
RSI (14)	33.77	40.86
Stochastic %K	14.77	33.33
CCI (20)	-81.66	-95.67
MFI	23.78	38.88
Williams %R	-85.23	-66.67
MACD гистограмма	-0.52	-0.04
Momentum (10)	1.25	-1.37
Тренд
ADX	31.16	16.52
Цена vs EMA 9	-3.31%	-1.01%
Цена vs EMA 20	-7.65%	-1.76%
Цена vs SMA 50	-13.77%	-2.35%
Цена vs SMA 200	-28.73%	-8.23%
Объём
CMF	-0.15	-0.07
Volume Ratio	56.50	102.27
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.24
ATR %	4.60%	2.15%
Sharpe (1г)	-1.30	-0.30
RS Rating	8.00	37.00
52w от хая	-49.21	-18.47
BB ширина	34.29	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BFAM — 2,93 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, ROL — 526,71 млн $. ROL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BFAM генерирует 256,36 млн $, ROL — 650,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BFAM	ROL
Выручка	2,93 млрд $	3,76 млрд $
Чистая прибыль	193,12 млн $	526,71 млн $
EPS (TTM)	$3.39	$1.09
Операц. Cash Flow	347,68 млн $	678,11 млн $
Free Cash Flow	256,36 млн $	650,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROL обеспечивает 1.34% годовой доходности, BFAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BFAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	BFAM	ROL
Див. доходность	—	1.34%
Годовые дивиденды	—	$0.36
Коэфф. выплат	—	63.45%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.77%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BFAM — январе (+4.14%), для ROL — июле (+4.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BFAM — сентябрь (-2.89%), для ROL — декабрь (-2.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROL: +18.39% против +6.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BFAM

+4.1

-0.6

-1.4

-1.0

-0.3

+2.3

+1.2

+3.1

-2.9

+1.1

+1.4

-1.1

ROL

+3.5

+0.4

+0.7

+2.9

+1.9

+1.0

+4.0

+0.2

-0.3

+3.6

+2.5

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Rollins, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Bright Horizons Family Solutions Inc.: P/E 19.42 против 48.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BFAM или ROL?

ROE BFAM — 14.25%, ROL — 36.94%. ROL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и Rollins, Inc.?

Rollins, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.34%. Bright Horizons Family Solutions Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Rollins, Inc.?

По объёму выручки: BFAM — 2,93 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BFAM или ROL?

Чистая маржа BFAM — 6.35%, ROL — 13.77%. ROL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BFAM или ROL?

Технический скоринг: BFAM — 23/100, ROL — 15/100. BFAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BFAM или ROL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BFAM выигрывает 12, ROL — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией