Сравнение BFAM vs PG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BFAM выглядит привлекательнее: 19.42 против 20.66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BFAM оценён ниже: 1.19 против 3.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BFAM дешевле: 3.21 против 6.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BFAM оценён ниже: 12.85 vs 15.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.28% против 14.25% у BFAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PG — 19.22%, BFAM — 6.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BFAM — 1.64, PG — 0.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BFAM | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.42 | 20.66 | |
| P/B | 3.21 | 6.32 | |
| P/S | 1.19 | 3.83 | |
| PEG | 0.95 | 2.57 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 15.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.25% | 31.28% | |
| ROA | 4.99% | 12.98% | |
| Валовая маржа | 23.53% | 50.33% | |
| Операц. маржа | 10.65% | 23.24% | |
| Чистая маржа | 6.35% | 19.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.64 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 61.06% | |
| EPS | $3.48 | $6.90 | |
| Балансовая стоим. | $21.08 | $22.65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BFAM — 33.8, PG — 44.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BFAM на -13.8%, PG на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BFAM — 31.2 (выраженный тренд), PG — 16.3 (нет тренда). BFAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PG. Волатильность: бета BFAM — -0.01, PG — 0.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BFAM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BFAM | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.77 | 44.40 | |
| Stochastic %K | 14.77 | 20.65 | |
| CCI (20) | -81.66 | -97.67 | |
| MFI | 23.78 | 56.25 | |
| Williams %R | -85.23 | -79.35 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | -0.32 | |
| Momentum (10) | 1.25 | -5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.16 | 16.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.31% | -0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.65% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.77% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.73% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 56.50 | 110.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.11 | |
| ATR % | 4.60% | 1.98% | |
| Sharpe (1г) | -1.30 | -0.81 | |
| RS Rating | 8.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -49.21 | -16.68 | |
| BB ширина | 34.29 | 6.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BFAM генерирует 2,93 млрд $, PG — 84,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, PG — 15,97 млрд $. PG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BFAM генерирует 256,36 млн $, PG — 14,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BFAM | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 84,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193,12 млн $ | 15,97 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $6.67 | |
| Операц. Cash Flow | 347,68 млн $ | 17,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 256,36 млн $ | 14,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PG обеспечивает 2.99% годовой доходности, BFAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BFAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BFAM | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.99% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 61.06% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BFAM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.14%), PG — в ноябре (+2.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BFAM — сентябрь (-2.89%), для PG — сентябрь (-1.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BFAM: +6.10% против +5.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или The Procter & Gamble Company?
У кого выше рентабельность — BFAM или PG?
Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и The Procter & Gamble Company?
Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или The Procter & Gamble Company?
У кого выше маржинальность — BFAM или PG?
Какая акция лучше по технике — BFAM или PG?
Что лучше купить — BFAM или PG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией