Сравнение BFAM vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MHK выглядит привлекательнее: 14.88 против 19.42. Премия к оценке BFAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0.56 vs 1.19 у BFAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MHK — 0.74, у BFAM — 3.21. MHK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MHK — 5.10, у BFAM — 12.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BFAM (14.25% vs 4.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BFAM — 6.35%, у MHK — 3.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BFAM — 1.64, у MHK — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BFAM | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.42 | 14.88 | |
| P/B | 3.21 | 0.74 | |
| P/S | 1.19 | 0.56 | |
| PEG | 0.95 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 5.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.25% | 4.96% | |
| ROA | 4.99% | 3.00% | |
| Валовая маржа | 23.53% | 24.34% | |
| Операц. маржа | 10.65% | 4.89% | |
| Чистая маржа | 6.35% | 3.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.64 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.48 | $6.75 | |
| Балансовая стоим. | $21.08 | $136.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MHK сильнее: 41/100 против 23/100 у BFAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BFAM составляет 33.8 (нейтральная зона), у MHK — 51.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MHK выше на 0.7%, BFAM — ниже на -13.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BFAM — 31.2 (выраженный тренд), MHK — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BFAM менее волатилен — бета -0.01 против 1.47 у MHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BFAM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BFAM | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.77 | 51.65 | |
| Stochastic %K | 14.77 | 65.64 | |
| CCI (20) | -81.66 | -6.86 | |
| MFI | 23.78 | 44.70 | |
| Williams %R | -85.23 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 1.25 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.16 | 14.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.31% | +2.97% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.65% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.77% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.73% | -11.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 56.50 | 80.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 1.47 | |
| ATR % | 4.60% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.30 | 0.05 | |
| RS Rating | 8.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -49.21 | -28.51 | |
| BB ширина | 34.29 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BFAM — 2,93 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, MHK — 369,90 млн $. MHK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BFAM — 256,36 млн $, MHK — 616,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BFAM | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 10,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193,12 млн $ | 369,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 347,68 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 256,36 млн $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BFAM | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BFAM приходится на январе (+4.14%), а MHK — на апреле (+4.10%). Наименее удачные месяцы: BFAM — сентябрь (-2.89%), MHK — март (-5.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BFAM: +6.10% против +0.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — BFAM или MHK?
Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — BFAM или MHK?
Какая акция лучше по технике — BFAM или MHK?
Что лучше купить — BFAM или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией