Сравнение BFAM vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MHK выглядит привлекательнее: 18,08 против 22,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0,75 vs 1,24 у BFAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MHK — 0,97, у BFAM — 3,90. EV/EBITDA MHK — 7,85, у BFAM — 13,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BFAM (14,42% vs 5,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BFAM — 5,78%, у MHK — 4,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BFAM значительно выше: D/E 2,18 vs 0,28 у MHK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BFAM | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,40 | 18,08 | |
| P/B | 3,90 | 0,97 | |
| P/S | 1,24 | 0,75 | |
| PEG | 5,73 | 68,25 | |
| EV/EBITDA | 13,86 | 7,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,42% | 5,52% | |
| ROA | 4,62% | 3,36% | |
| Валовая маржа | 23,33% | 24,65% | |
| Операц. маржа | 10,28% | 5,39% | |
| Чистая маржа | 5,78% | 4,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 0,48 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 0,48 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,40 | $7,65 | |
| Балансовая стоим. | $18,31 | $140,77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MHK сильнее: 83/100 против 26/100 у BFAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BFAM составляет 43,3 (нейтральная зона), у MHK — 70,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BFAM и MHK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,7% и +18,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MHK выше SMA 200 (+22,1%), BFAM — ниже (-14,0%). Долгосрочный тренд в пользу MHK. ADX: BFAM — 16,2 (нет тренда), MHK — 28,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BFAM менее волатилен — бета -0,23 против 1,55 у MHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BFAM составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BFAM | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,27 | 70,00 | |
| Stochastic %K | 10,03 | 92,88 | |
| CCI (20) | -144,61 | 88,22 | |
| MFI | 46,82 | 76,05 | |
| Williams %R | -89,97 | -7,12 | |
| MACD гистограмма | -0,93 | 1,57 | |
| Momentum (10) | -11,22 | 23,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,22 | 28,62 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,95% | +3,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,80% | +8,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,68% | +18,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,99% | +22,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 77,94 | 82,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,23 | 1,55 | |
| ATR % | 3,81% | 3,26% | |
| Sharpe (1г) | -0,99 | 0,29 | |
| RS Rating | 5,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -42,49 | -4,38 | |
| BB ширина | 14,94 | 36,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BFAM — 2,93 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BFAM: +9,20% г/г vs -0,50%. MHK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, MHK — 369,90 млн $. MHK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BFAM — 256,36 млн $, MHK — 616,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BFAM | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 10,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | -0.50% | |
| Чистая прибыль | 193,12 млн $ | 369,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.80% | -28.50% | |
| EPS (TTM) | $3,39 | $5,96 | |
| Операц. Cash Flow | 347,68 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 256,36 млн $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BFAM | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BFAM приходится на январе (+4,14%), а MHK — на апреле (+4,10%). Наименее удачные месяцы: BFAM — сентябрь (-2,89%), MHK — март (-5,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BFAM: +4,63% против +2,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — BFAM или MHK?
Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — BFAM или MHK?
Какая акция лучше по технике — BFAM или MHK?
Что лучше купить — BFAM или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией