Сравнение BFAM vs KMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KMB с P/E 15.28 (у BFAM — 19.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BFAM: 1.19 vs 1.96 у KMB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BFAM — 3.21, у KMB — 18.03. EV/EBITDA KMB — 12.71, у BFAM — 12.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KMB (143.64% vs 14.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KMB — 12.81%, у BFAM — 6.35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BFAM — 1.64, у KMB — 3.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BFAM | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.42 | 15.28 | |
| P/B | 3.21 | 18.03 | |
| P/S | 1.19 | 1.96 | |
| PEG | 0.95 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 12.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.25% | 143.64% | |
| ROA | 4.99% | 12.33% | |
| Валовая маржа | 23.53% | 35.86% | |
| Операц. маржа | 10.65% | 13.27% | |
| Чистая маржа | 6.35% | 12.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.64 | 3.94 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.95% | |
| EPS | $3.48 | $6.38 | |
| Балансовая стоим. | $21.08 | $5.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KMB сильнее: 48/100 против 23/100 у BFAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BFAM составляет 33.8 (нейтральная зона), у KMB — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KMB выше на 1.1%, BFAM — ниже на -13.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BFAM — 31.2 (выраженный тренд), KMB — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BFAM менее волатилен — бета -0.01 против 0.13 у KMB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BFAM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BFAM | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.77 | 54.32 | |
| Stochastic %K | 14.77 | 69.84 | |
| CCI (20) | -81.66 | 30.11 | |
| MFI | 23.78 | 56.66 | |
| Williams %R | -85.23 | -30.16 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 1.25 | -0.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.16 | 14.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.31% | +1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.65% | +1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.77% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.73% | -9.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 56.50 | 76.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.13 | |
| ATR % | 4.60% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.30 | -1.28 | |
| RS Rating | 8.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -49.21 | -31.58 | |
| BB ширина | 34.29 | 4.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BFAM — 2,93 млрд $, KMB — 17,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, KMB — 2,02 млрд $. KMB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BFAM — 256,36 млн $, KMB — 1,64 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BFAM | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 17,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 193,12 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $6.08 | |
| Операц. Cash Flow | 347,68 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 256,36 млн $ | 1,64 млрд $ |
Дивиденды
KMB выплачивает дивиденды с доходностью 5.19% годовых, тогда как BFAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KMB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BFAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BFAM | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.56 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.95% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BFAM приходится на январе (+4.14%), а KMB — на ноябре (+4.69%). Наименее удачные месяцы: BFAM — сентябрь (-2.89%), KMB — сентябрь (-3.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Kimberly-Clark Corporation?
У кого выше рентабельность — BFAM или KMB?
Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и Kimberly-Clark Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Kimberly-Clark Corporation?
У кого выше маржинальность — BFAM или KMB?
Какая акция лучше по технике — BFAM или KMB?
Что лучше купить — BFAM или KMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией